Ações e renda variável
Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 34.617.361/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Oceana Valor II Master FIF em Ações, CNPJ 34.617.361/0001-01: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,36b e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: VALE ON N1 (12,65%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,84%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,36b
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 33No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- IBrX
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,5% | +14,3% | +21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,6% | +10,9% | -23,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +31,3% | +13,0% | +18,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 172,1m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 120,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 107,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 102,7m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 79,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 77,9m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 72,3m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 61,1m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 56,5m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 55,5m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 50,3m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 49,1m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 40,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 35,3m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 32,9m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 30,4m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 30,2m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 27,7m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 24,3m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 23,8m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 19,2m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 19m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 18,7m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 14,4m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 13,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 9,39m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 7,72m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 6,93m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 6,59m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 6,24m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,95m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,89m
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 666,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,36bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,38b101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,8m-1,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.788.773,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oceana Valor II Master FIF em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AcoesR$ 613,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Oceana Valor A2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 472,8m neste fundo · carteira de fev/2026
- Oceana Valor II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AcoesR$ 165,7m neste fundo · carteira de fev/2026
- Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 107,7m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,36b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,39b | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,42b | +14,9% | +0,8 p.p. |
| Itaú Rafi Brazil 50 Capped Index FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,49b | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Eletrobrás - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,67b | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Tarpon Gt Master Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 1,69b | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Squadra Master Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,14b | -11,8% | -26,0 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Oceana Valor II Master FIF em Ações?
34.617.361/0001-01 (só os números: 34617361000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Valor II Master FIF em Ações?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Valor II Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (12,65%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,84%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,93%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 1,38b sobre um patrimônio de R$ 1,36b.
Qual o patrimônio do Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.359.662.975,82 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.617.361/0001-01, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam