Investimento no exterior
Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 63.092.375/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Mata Rica Equities FIF em Ações, CNPJ 63.092.375/0001-49: tem patrimônio de R$ 39m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (57,98%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (30,31%), WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MATA RICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/10/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,45k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 852 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,64%), Disponibilidade (7,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 3,33m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,73m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,59m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,56m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,47m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,26m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,1m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 950,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 920,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 887,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 848,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 839,4k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 832,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 811,1k
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 803,9k
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 680,2k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 670k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 644,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 625,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 620,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 852 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,98%
ValorR$ 22,6m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,31%
ValorR$ 11,8m
Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 4,56m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,96k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,96k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,93k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.928,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mata Rica Equities FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mata Rica Alts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 40,4m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,6% | +10,5% | -2,9 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | -1,1% | +1,2% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Baleno Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,1m | +16,8% | +2,4 p.p. |
| Itaú Brighton FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,6m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Af Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| Oxd FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 38,2m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Mafra Capital Dt IA Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,3m | — | — |
| Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 39m | — | — |
| Ad Astra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 47,4m | +12,7% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Mata Rica Equities FIF em Ações?
63.092.375/0001-49 (só os números: 63092375000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MATA RICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mata Rica Equities FIF em Ações?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mata Rica Equities FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (57,98%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (30,31%), WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,69%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 39m sobre um patrimônio de R$ 39m.
Qual o patrimônio do Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 39.000.696,15 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.092.375/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam