Ações e renda variável
Whg Wm SPX Falcon FIF Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 41.360.154/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Whg Wm SPX Falcon FIF CIC em Ações, CNPJ 41.360.154/0001-71: rendeu +24,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 216,6m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPX FALCON WHG TL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,04%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 216,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,6% | +11,6% | +7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +52,5% | +14,3% | +38,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,1% | +13,0% | +12,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,2% | +12,4% | +6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 562,7m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,01m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 546,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Wm SPX Falcon FIF Cic em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 222 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (32,71%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (29,63%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (18,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,71%
ValorR$ 137,6m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo29,63%
ValorR$ 124,6m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,00%
ValorR$ 75,7m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 57,1m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 40m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 26m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 20,5m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 19,6m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 19,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 18,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 18,3m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 17,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 16,5m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 14,6m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 14,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 13,7m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 13,2m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 12,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 11,7m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 11,5m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 11,3m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 11m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 10,1m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 9,3m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 8,75m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 222 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon Whg Tl FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 216,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 102,6k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 216,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 216,8m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 205,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 205.127,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Wm SPX Falcon FIF CIC em Ações
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 152m neste fundo · carteira de mai/2026
- Uba Fundo de Investimento em AçõesR$ 78,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Royalty Fundo de Investimento em AçõesR$ 26,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ccgl Fundo de Investimento em AçõesR$ 18,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 14,2m neste fundo · carteira de jul/2026
- Patagonia Fundo de Investimento em AçõesR$ 4,98m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mandacaru II Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,46m neste fundo · carteira de mai/2026
- High Saint Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,41m neste fundo · carteira de mai/2026
- Maná Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 673k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rajada Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 214,1m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Whg Wm SPX Falcon FIF Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 216,6m | +24,8% | +10,6 p.p. |
| Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,6m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 241,4m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 265,7m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Absoluto Partners I.1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 278,8m | +4,8% | -9,3 p.p. |
| Atmw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 311,2m | -7,0% | -21,2 p.p. |
Perguntas sobre Whg Wm SPX Falcon FIF Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Whg Wm SPX Falcon FIF CIC em Ações?
41.360.154/0001-71 (só os números: 41360154000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Wm SPX Falcon FIF CIC em Ações?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Wm SPX Falcon FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Whg Wm SPX Falcon FIF Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON WHG TL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,04%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 216,8m sobre um patrimônio de R$ 216,6m.
Qual o patrimônio do Whg Wm SPX Falcon FIF Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 216.562.546,48 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.360.154/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam