Investimento no exterior
VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.226.101/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Monalisa FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 40.226.101/0001-08: rendeu +25,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 784,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (22,10%), VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,60%), VINCI CRÉDITO INFRA INSTITUCIONAL FUNDO INCENTIVADO DE IF EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 784,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,0% | +11,6% | +6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,4% | +14,3% | -4,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -4,3% | +13,0% | -17,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,0% | +12,4% | -26,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 51,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 18,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 902 investimentos finais. Os maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.847.117/0001-55) (21,17%), VIAS PARTICIPACOES I S.A. (9,27%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (8,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.847.117/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,17%
ValorR$ 155,7m
VIAS PARTICIPACOES I S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 68,2m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 59,4m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 44,8m
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.120.193/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 39,2m
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION FIC DE FIDC - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 36,1m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 35,1m
PORTO PONTAL PARANA IMPORTACAO E EX
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 31,1m
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 30,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 24,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 24,7m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 24,3m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 24,1m
VINCI CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.614.833/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 24m
DEB
CIHI12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 17m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 13,4m
DEB
MGGS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 12,2m
VINCI CLIMATE CHANGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA IS (45.146.956/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 11,9m
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (33.045.952/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 9,86m
DEB
ABIO21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 6,62m
VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS (58.377.489/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 5,51m
VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.601.138/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 5,28m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 5,28m
DEB
VELH22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 4,5m
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,2m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 902 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Capital Partners IV Master Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,10%
ValorR$ 173,5m
VINCI Fulwood Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 83,2m
VINCI Crédito Infra Institucional Fundo Incentivado de If em Infra RF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 80,9m
VINCI Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 62,4m
VINCI Infraestrutura Água e Saneamento Strategy Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 58,8m
VINCI Sps IV Local Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 51,2m
VINCI Strategic Partners I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 39,5m
Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 24m
VINCI Crédito Agro Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 24m
VINCI Climate Change Master Fundo de Investimento em Participações com Responsabilidade Limitada Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 23,6m
VINCI Crédito Estruturado Seleção FIC de FIDC - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 22,3m
VINCI Offices Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 22m
VINCI Infraestrutura Transporte e Logística Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 17,1m
Lacan Florestal III Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 17,1m
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 17m
VINCI Mav IV - Fiagro - Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 15m
VINCI Impacto e Retorno IV Feeder B - Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 9,79m
VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 6,07m
Lacan Florestal II Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,39m
Lacan Florestal IV Feeder a Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada- Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 5,31m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
VINCI Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,75m
VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,5m
Vsp I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,72m
VINCI Special Opportunities Hedged Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,85m
VINCI Special Opportunities Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,54m
VINCI Mozak Residencial II Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,94m
VINCI Strategic Partners II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,37m
VINCI Infra Coinvestimento I Fip em Infraestrutura - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 907,2k
VINCI Oportunidades Logísticas FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 498k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 289,4k
VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 253,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 784,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 785,3m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 578,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 578.872,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Global Dinâmico Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Fundo de Investimentocarteira de set/2026 | R$ 744,9m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| BTG Pactual E3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 767,7m | — | — |
| VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 784,7m | +25,2% | +11,1 p.p. |
| Bp Dsa Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 790,7m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Titans Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 792,6m | +2,9% | -11,2 p.p. |
| Conte Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 840,6m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Octopus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 879,1m | +17,7% | +3,9 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Monalisa FIF - CI Multimercado CP?
40.226.101/0001-08 (só os números: 40226101000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Monalisa FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Monalisa FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (22,10%), VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,60%), VINCI CRÉDITO INFRA INSTITUCIONAL FUNDO INCENTIVADO DE IF EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,30%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 785,3m sobre um patrimônio de R$ 784,7m.
Qual o patrimônio do VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 784.701.765,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.226.101/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam