Renda fixa
Vsp I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 43.516.091/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vsp I FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF, CNPJ 43.516.091/0001-25: rendeu +3,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,29m e 121 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (99,96%), VALORES A RECEBER (0,10%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VSP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,29m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 121Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -39,3% | +14,3% | -53,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,8% | +10,9% | -32,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,1% | +13,0% | -15,1 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | -13,1% | +8,8% | -21,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 76,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vsp I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (14,80%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,73%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,14%
ValorR$ 1,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,80%
ValorR$ 942,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 457,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 352,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 346k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 287,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 212,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 186,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 148,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 68,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 57,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 55,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 46,6k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 40,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 37,5k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 25,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 22,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 20,6k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 20,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 16,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 11,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,55k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,81k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 6,29m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,66k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,76k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,29mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,3m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,53k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.528,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vsp I FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,72m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vitória Régia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 6,22m | +3,1% | -11,0 p.p. |
| Journey Capital 35 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 6,28m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Vsp I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,29m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Western Asset DI Gold Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,3m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Premium Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 6,33m | -3,8% | -18,0 p.p. |
| Fibra Fdo de Invest Premium Renda Fixa Cred Privadocarteira de mai/2026 | R$ 6,41m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,42m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Vsp I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Vsp I FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
43.516.091/0001-25 (só os números: 43516091000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VSP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vsp I FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vsp I FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Vsp I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (99,96%), VALORES A RECEBER (0,10%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 6,3m sobre um patrimônio de R$ 6,29m.
Qual o patrimônio do Vsp I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?
R$ 6.287.560,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.516.091/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam