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BTG Pactual E3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 64.730.855/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o BTG Pactual E3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 751,2m distribuído em 246 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,79%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,20%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC SP Y CLB (22,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 751,2mno mês de ago/2026
Posições declaradas
246todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 1,25b165,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 496,7m-66,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 496.740.947,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 306,4m40,79%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 181,8m24,20%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC SP Y CLBOutros fundos no exteriorR$ 165,4m22,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 101,4m13,49%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 27,8m3,70%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS BOutros fundos no exteriorR$ 25m3,32%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 22,9m3,04%
PETROBRAS PNVer PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 22,6m3,01%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 18,1m2,40%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 18m2,40%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 14,3m1,89%
EQUATORIAL ON NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 13,3m1,77%
IDIVJWDT JWDTContratos ligados a preços e índicesR$ 12,1m1,61%
BRADESCO ON N1Ver BBDC3Ações de empresas brasileirasR$ 10,8m1,43%
DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 10,5m1,39%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 10,2m1,35%
IDIVJWDS JWDSContratos ligados a preços e índicesR$ 9,84m1,31%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 9,3m1,23%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 9,06m1,20%
USIMINAS ON N1Ver USIM3Ações de empresas brasileirasR$ 8,64m1,14%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 7,95m1,05%
TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 7,72m1,02%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 7,63m1,01%
KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 7,49m0,99%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS HOutros fundos no exteriorR$ 7,45m0,99%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 7,19m0,95%
BRADESCO ON N1Ver BBDC3Ações de empresas brasileirasR$ 6,93m0,92%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 6,86m0,91%
Rede DOR ONVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 6,77m0,90%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 6,61m0,87%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 6,59m0,87%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 6,08m0,80%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 5,75m0,76%
IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 5,65m0,75%
BRASIL ON EJ NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 5,5m0,73%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 5,02m0,66%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7Ações de empresas brasileirasR$ 5,02m0,66%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 4,77m0,63%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 4,61m0,61%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 4,57m0,60%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 4,09m0,54%
DESKTOP ON NMVer DESK3Ações de empresas brasileirasR$ 3,72m0,49%
ASAIONVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 3,63m0,48%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 3,54m0,47%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 3,47m0,46%
ORIZON ON EB NMVer ORVR3Ações de empresas brasileirasR$ 3,45m0,45%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 3,32m0,44%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 3,25m0,43%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 3,22m0,42%
BRADSAUDE ON NMVer SAUD3Ações de empresas brasileirasR$ 3,14m0,41%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 3,11m0,41%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 3,03m0,40%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 2,59m0,34%
EMBRAER ON NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 2,53m0,33%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 2,5m0,33%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 2,35m0,31%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 2,35m0,31%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 2,29m0,30%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 2,26m0,30%
WINFV26Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,03m-0,27%
IDIVFWHQ FWHQContratos ligados a preços e índicesR$ 2,02m0,26%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,93m0,25%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 1,92m0,25%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 1,88m0,25%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 1,77m0,23%
IDIVFWHS FWHSContratos ligados a preços e índicesR$ 1,71m0,22%
ALUPAR UNT N2Ver ALUP11Ações de empresas brasileirasR$ 1,66m0,22%
IDIVFWHR FWHRContratos ligados a preços e índicesR$ 1,6m0,21%
IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,49m0,19%
ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 1,45m0,19%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 1,41m0,18%
GPS ON NMVer GGPS3Ações de empresas brasileirasR$ 1,25m0,16%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,24m0,16%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,14m0,15%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,14m0,15%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 1,12m0,14%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,08m0,14%
IDIVFWHT FWHTContratos ligados a preços e índicesR$ 1,03m0,13%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,01m0,13%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 959,7k0,12%
WDOFV26Contratos ligados a preços e índicesR$ 936,4k0,12%
PASSONVer PASS3Ações de empresas brasileirasR$ 935k0,12%
JHSF PART ON NMVer JHSF3Ações de empresas brasileirasR$ 912,2k0,12%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 892,1k0,11%
UNIPAR PNBVer UNIP6Ações de empresas brasileirasR$ 891,1k0,11%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 885,8k0,11%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 803,9k0,10%
FRAS-LE ON N1Ver FRAS3Ações de empresas brasileirasR$ 791,2k0,10%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 783,2k0,10%
IDIVFWHP FWHPContratos ligados a preços e índicesR$ 771,5k0,10%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 732k0,09%
IDIVFWHR FWHRContratos ligados a preços e índicesR$ 690,8k0,09%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 679,6k0,09%
GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3Ações de empresas brasileirasR$ 679,2k0,09%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 662,9k0,08%
BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6Ações de empresas brasileirasR$ 652,9k0,08%
IDICFWCJ FWCJContratos ligados a preços e índicesR$ 649,1k0,08%
BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3Ações de empresas brasileirasR$ 646,6k0,08%
TUPY ON NMVer TUPY3Ações de empresas brasileirasR$ 640,2k0,08%
DI1FF28Contratos ligados a preços e índicesR$ 634,4k0,08%
VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3Ações de empresas brasileirasR$ 634,2k0,08%
HIDROVIAS ON NMVer HBSA3Ações de empresas brasileirasR$ 600,7k0,07%
DI1FF29Contratos ligados a preços e índices-R$ 576,4k-0,07%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 576,2k0,07%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 575,9k0,07%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 565,2k0,07%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 562,2k0,07%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 556,8k0,07%
IDIVFWHM FWHMContratos ligados a preços e índicesR$ 554,4k0,07%
MILLS ON NMVer MILS3Ações de empresas brasileirasR$ 548,5k0,07%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 525k0,06%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 522k0,06%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 516,8k0,06%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 495,9k0,06%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 488,4k0,06%
VULCABRAS ONVer VULC3Ações de empresas brasileirasR$ 477,1k0,06%
IDICFWCK FWCKContratos ligados a preços e índicesR$ 476,2k0,06%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 464,2k0,06%
EZTEC ON NMVer EZTC3Ações de empresas brasileirasR$ 462,5k0,06%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 460,1k0,06%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 430,4k0,05%
IDICFWCL FWCLContratos ligados a preços e índicesR$ 422,1k0,05%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 418,3k0,05%
VALID ON NMVer VLID3Ações de empresas brasileirasR$ 408,4k0,05%
LOG COM PROP ON NMVer LOGG3Ações de empresas brasileirasR$ 407,5k0,05%
IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3Ações de empresas brasileirasR$ 406,7k0,05%
IDICFWCM FWCMContratos ligados a preços e índicesR$ 403,8k0,05%
IDIVFWHS FWHSContratos ligados a preços e índicesR$ 396,7k0,05%
IDIVFWHN FWHNContratos ligados a preços e índicesR$ 375,1k0,04%
KEPLER WEBER ONVer KEPL3Ações de empresas brasileirasR$ 366,2k0,04%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 364,7k0,04%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 359,8k0,04%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 357,9k0,04%
TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3Ações de empresas brasileirasR$ 351,6k0,04%
PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3Ações de empresas brasileirasR$ 345,3k0,04%
VALE ON N1Ver VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 340,2k0,04%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 337k0,04%
DIMED ONVer PNVL3Ações de empresas brasileirasR$ 319,1k0,04%
PRINER ON NMVer PRNR3Ações de empresas brasileirasR$ 316,7k0,04%
ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4Ações de empresas brasileirasR$ 292,4k0,03%
SIMPAR ON NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 288,8k0,03%
RANDON PART PN N1Ver RAPT4Ações de empresas brasileirasR$ 274,3k0,03%
METAL LEVE ON NMVer LEVE3Ações de empresas brasileirasR$ 266,3k0,03%
MARCOPOLO ON N2Ver POMO3Ações de empresas brasileirasR$ 265,8k0,03%
BOVESPAContratos ligados a preços e índicesR$ 265,2k0,03%
GRENDENE ON NMVer GRND3Ações de empresas brasileirasR$ 263,4k0,03%
EVEN ON NMVer EVEN3Ações de empresas brasileirasR$ 255,7k0,03%
DESKTOP ON NMVer DESK3Ações de empresas brasileirasR$ 253,5k0,03%
CELUL IRANI ONVer RANI3Ações de empresas brasileirasR$ 243,1k0,03%
CVC BRASIL ON NMVer CVCB3Ações de empresas brasileirasR$ 242k0,03%
LAVVI ON NMVer LAVV3Ações de empresas brasileirasR$ 239,8k0,03%
FERBASA PN EJ N1Ver FESA4Ações de empresas brasileirasR$ 238,8k0,03%
ANIMA ON NMVer ANIM3Ações de empresas brasileirasR$ 232,1k0,03%
PETZCOBASI ON NMVer AUAU3Ações de empresas brasileirasR$ 225,6k0,03%
BRBI11Ações de empresas brasileirasR$ 204,4k0,02%
TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4Ações de empresas brasileirasR$ 201,5k0,02%
ARMAC ON NMVer ARML3Ações de empresas brasileirasR$ 196,6k0,02%
RIACHUELO ON NMVer RIAA3Ações de empresas brasileirasR$ 189,8k0,02%
IDIVVVG1 VVG1Contratos ligados a preços e índicesR$ 185,1k0,02%
BOVESPAContratos ligados a preços e índicesR$ 174,4k0,02%
MELIUZ ON NMVer CASH3Ações de empresas brasileirasR$ 167,4k0,02%
INTELBRAS ON ED NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 167k0,02%
CAMIL ON NMVer CAML3Ações de empresas brasileirasR$ 155,9k0,02%
DI1FN29Contratos ligados a preços e índices-R$ 149k-0,01%
DASA ON NMVer DASA3Ações de empresas brasileirasR$ 147,5k0,01%
JSL ON NMVer JSLG3Ações de empresas brasileirasR$ 147,1k0,01%
QUALICORP ON NMVer QUAL3Ações de empresas brasileirasR$ 137,7k0,01%
BOA SAFRA ON NMVer SOJA3Ações de empresas brasileirasR$ 129,1k0,01%
PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3Ações de empresas brasileirasR$ 124,7k0,01%
IDIVFWHL FWHLContratos ligados a preços e índicesR$ 117k0,01%
BLAUONVer BLAU3Ações de empresas brasileirasR$ 115k0,01%
IDIVFWHK FWHKContratos ligados a preços e índicesR$ 112,8k0,01%
IDIVVVD6 VVD6Contratos ligados a preços e índicesR$ 112,5k0,01%
SER EDUCA ON NMVer SEER3Ações de empresas brasileirasR$ 108,3k0,01%
DI1FN28Contratos ligados a preços e índicesR$ 102k0,01%
POSITIVO TEC ON NMVer POSI3Ações de empresas brasileirasR$ 76,7k0,01%
QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3Ações de empresas brasileirasR$ 73,4k0,00%
SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3Ações de empresas brasileirasR$ 70,8k0,00%
WINFV26Contratos ligados a preços e índicesR$ 69,7k0,00%
IDICFWCN FWCNContratos ligados a preços e índicesR$ 68,6k0,00%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 64,6k0,00%
DI1FF35Contratos ligados a preços e índicesR$ 62,2k0,00%
IDICFWCR FWCRContratos ligados a preços e índicesR$ 61,2k0,00%
DOLFU26Contratos ligados a preços e índices-R$ 51,6k0,00%
HELBOR ON NMVer HBOR3Ações de empresas brasileirasR$ 45,6k0,00%
IDIVVVG1 VVG1Contratos ligados a preços e índicesR$ 45,2k0,00%
IDIVFWHJ FWHJContratos ligados a preços e índicesR$ 44,8k0,00%
IDICFWCS FWCSContratos ligados a preços e índicesR$ 44,4k0,00%
IDICFWCP FWCPContratos ligados a preços e índicesR$ 44,4k0,00%
CPMCZV82 ZV82Contratos ligados a preços e índicesR$ 44,1k0,00%
IDIVFWHL FWHLContratos ligados a preços e índicesR$ 39,3k0,00%
CPMCXV84 XV84Contratos ligados a preços e índicesR$ 36,4k0,00%
DI1FF32Contratos ligados a preços e índices-R$ 34,5k0,00%
CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3Ações de empresas brasileirasR$ 33,8k0,00%
CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3Ações de empresas brasileirasR$ 33,8k0,00%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 33,6k0,00%
IDICFWCQ FWCQContratos ligados a preços e índicesR$ 30,8k0,00%
IDIVJWDL JWDLContratos ligados a preços e índicesR$ 28,7k0,00%
WDOFU26Contratos ligados a preços e índices-R$ 28k0,00%
CPMCUV83 UV83Contratos ligados a preços e índicesR$ 26,6k0,00%
CPMCUV84 UV84Contratos ligados a preços e índicesR$ 26,1k0,00%
DI1FF31Contratos ligados a preços e índices-R$ 24,8k0,00%
IDIVJWDK JWDKContratos ligados a preços e índicesR$ 24,4k0,00%
DAPFK27Contratos ligados a preços e índicesR$ 23k0,00%
COPEL ON N1Ver CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 20,9k0,00%
DI1FN27Contratos ligados a preços e índicesR$ 16,6k0,00%
WDOFV26Contratos ligados a preços e índices-R$ 16,4k0,00%
DI1FJ27Contratos ligados a preços e índices-R$ 15k0,00%
CPMCUV84 UV84Contratos ligados a preços e índicesR$ 13,6k0,00%
GAFISA ON NMVer GFSA3Ações de empresas brasileirasR$ 12,6k0,00%
IDIVVVF7 VVF7Contratos ligados a preços e índicesR$ 11,9k0,00%
IDIVVVF7 VVF7Contratos ligados a preços e índicesR$ 11,7k0,00%
DI1FF27Contratos ligados a preços e índices-R$ 11,4k0,00%
CPMCXV82 XV82Contratos ligados a preços e índicesR$ 9,48k0,00%
RECRUSUL PNVer RCSL4Ações de empresas brasileirasR$ 8,79k0,00%
IDIVVVD6 VVD6Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,4k0,00%
IDICVVB1 VVB1Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,27k0,00%
IDICFWCX FWCXContratos ligados a preços e índicesR$ 5,45k0,00%
IDIVVVG2 VVG2Contratos ligados a preços e índicesR$ 5,31k0,00%
IDICVV86 VV86Contratos ligados a preços e índicesR$ 5,07k0,00%
DI1FF27Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,07k0,00%
IDICFWCY FWCYContratos ligados a preços e índicesR$ 3,64k0,00%
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / MOVI1 / BRMOVID03OR1Ações de empresas brasileirasR$ 2,48k0,00%
WSPFU26Contratos ligados a preços e índicesR$ 816,180,00%
CPMCUV82 UV82Contratos ligados a preços e índicesR$ 466,800,00%
DOLFV26Contratos ligados a preços e índices-R$ 316,270,00%
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BBDC1 / BRBBDCD14OR9Ações de empresas brasileirasR$ 134,220,00%
IDICVVB5 VVB5Contratos ligados a preços e índicesR$ 110,240,00%
CPMCUV82 UV82Contratos ligados a preços e índicesR$ 74,400,00%
DI1FF35Contratos ligados a preços e índices-R$ 65,580,00%
IDIVVVF6 VVF6Contratos ligados a preços e índicesR$ 10,750,00%
IDIVVVF0 VVF0Contratos ligados a preços e índicesR$ 8,040,00%
IDIVVVF2 VVF2Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,360,00%
IDIVVVF3 VVF3Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,140,00%
IDIVVVDZ VVDZContratos ligados a preços e índicesR$ 4,100,00%
IDIVVVDK VVDKContratos ligados a preços e índicesR$ 3,980,00%
IDIVFWFT FWFTContratos ligados a preços e índicesR$ 2,140,00%
IDIVFWFV FWFVContratos ligados a preços e índicesR$ 2,090,00%
IDIVVVF5 VVF5Contratos ligados a preços e índicesR$ 0,770,00%
IDIVVVDL VVDLContratos ligados a preços e índicesR$ 0,750,00%
IDIVVVF4 VVF4Contratos ligados a preços e índicesR$ 0,390,00%
IDICFW8W FW8WContratos ligados a preços e índicesR$ 0,190,00%
IDICFW8X FW8XContratos ligados a preços e índicesR$ 0,100,00%
IDICVV8M VV8MContratos ligados a preços e índicesR$ 0,090,00%
IDICFW8S FW8SContratos ligados a preços e índicesR$ 0,090,00%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Ações de empresas brasileirasR$ 0,000,00%

13 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 246 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam