Bp Dsa Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.377.520/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bp Dsa Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 786,2m distribuído em 77 posições. As maiores: PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (18,81%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 786,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 786,4m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 193,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 193.597,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 147,9m | 18,81% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 80,5m | 10,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 73,4m | 9,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 63,3m | 8,05% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,1m | 4,46% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4m | 4,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,6m | 4,02% |
| PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,1m | 2,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 2,50% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-12-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6m | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 14m | 1,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 1,44% |
| BANCO SEMEAR S.A. - venc. 2026-10-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2m | 1,43% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94m | 1,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,87m | 1,12% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,45m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,69% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,55% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,53% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,30% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,26m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950k | 0,12% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 940k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,4k | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,9k | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,7k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 96,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam