Fundos imobiliários (FII)
VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA
CNPJ 59.306.587/0001-04 · FII · carteira de jul/2026Segmento Residencial · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA, CNPJ 59.306.587/0001-04: tem patrimônio de R$ 37,5m. Fundo, gerido por VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (64,62%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (27,85%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (8,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FII RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 130Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 04/02/2025
Dividendos e valor patrimonial de VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 114,67 | 130 |
| ago/2026 | 0,99% | R$ 113,31 | 130 |
| jul/2026 | 0,17% | R$ 109,60 | 130 |
| jun/2026 | 0,50% | R$ 108,36 | 129 |
| mai/2026 | — | R$ 105,42 | 128 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,22m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo64,62%
ValorR$ 24,2m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo27,85%
ValorR$ 10,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 3,27m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 765,6k
Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,52%
Valor-R$ 573k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,41%
Valor-R$ 529k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 62,1k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 51,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,27k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,5m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,94m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ghia Alocação Alternativos Fundo de Investimento FinanceiroR$ 611,6k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 06/2026, 07/2026, 08/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Zavit Crédito Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 36,1m |
| Xlpr FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 36,3m |
| FII Bluerock Onecarteira de jul/2026 | R$ 37m |
| Serra Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 37m |
| Cix Gd Energia Solar FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 37,1m |
| VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 37,5m |
| Daycoval Ret FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 38m |
Perguntas sobre VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA
VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA paga dividendos?
O dividend yield declarado de VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA foi de 0,99% em ago/2026. Nos 3 meses com número declarado entre os últimos 5, a média foi de 0,55% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA?
R$ 114,67 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA?
130 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA?
59.306.587/0001-04.
Qual é o segmento do VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA?
VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA, com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (64,62%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (27,85%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (8,71%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 37,5m sobre um patrimônio de R$ 37,5m.
Qual o patrimônio do VINCI Mozak Residencial II FII Resp LTDA?
R$ 37.489.364,93 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.306.587/0001-04, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam