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Multimercado

VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 42.730.441/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

VINCI Strategic Partners FIF, CNPJ 42.730.441/0001-99: rendeu -14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,5m e 80 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por VINCI Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (83,72%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO QUINTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,52%), VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 45,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
80Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
17,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-19,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-16,8%+11,6%-28,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+2,2%+14,3%-12,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,5%+13,0%+4,4 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+14,8%+6,6%+8,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 377,8k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 209,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.120.193/0001-64) (73,87%), LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81) (12,21%), Terrenos, agregado do informe mensal do FII (10,72%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.120.193/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo73,87%

    ValorR$ 38,8m

  • LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,21%

    ValorR$ 6,41m

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo10,72%

    ValorR$ 5,63m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,1m

  • Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 283,1k

  • VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (33.599.687/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 178,7k

  • RESGATE A LIQUIDAR

    Outros

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 145,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 79,5k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 68k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 50,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 49,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 29,5k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 28,5k

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 28,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 27,4k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 18,7k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 17,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,8k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,8k

  • TAXA DE GEST O

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,01k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VINCI Strategic Partners I Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo83,72%

    ValorR$ 38,1m

  • Fundo de Investimento Imobiliário Quintas Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,52%

    ValorR$ 5,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Oportunidade Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 1,27m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 253,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Impacto e Retorno IV Feeder a - Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 180,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,4k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 45,5m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 38,6k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.602,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Strategic Partners FIF

24 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Btgp Access Ibiuna Hedge Sth Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 44,5m+10,4%-3,8 p.p.
BB Ypê Helênico Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 45m+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,4m-69,6%-83,7 p.p.
VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 45,5m-14,4%-28,6 p.p.
Santander Pb Ostres Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 46,2m+7,2%-7,0 p.p.
Occam Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49,5m-7,0%-21,1 p.p.
Nashira Previdenciário Agressivo FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 54,3m+8,2%-6,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do VINCI Strategic Partners FIF?

42.730.441/0001-99 (só os números: 42730441000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI Strategic Partners FIF?

VINCI Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no VINCI Strategic Partners FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (83,72%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO QUINTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,52%), VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,80%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 45,5m sobre um patrimônio de R$ 45,5m.

Qual o patrimônio do VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 45.496.888,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.730.441/0001-99, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam