Conte Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 10.225.683/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Conte Master Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 840,6m distribuído em 28 posições. As maiores: SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (77,61%), CONTE VERDE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (5,49%), ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 840,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 840,8m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 186,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 186.864,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 652,5m | 77,61% |
| CONTE VERDE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 46,2m | 5,49% |
| ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 27,9m | 3,32% |
| PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,3m | 2,76% |
| RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,1m | 2,75% |
| MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,3m | 1,81% |
| CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,5m | 1,48% |
| CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 1,33% |
| TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,46m | 0,76% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 3,96m | 0,47% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,91m | 0,34% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,76m | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,4m | 0,28% |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,17m | 0,25% |
| KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 0,23% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,37m | 0,16% |
| MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 0,16% |
| JP MORGAN CHASE CO | Ações de empresas no exterior | R$ 950,7k | 0,11% |
| APPLE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 653k | 0,07% |
| BANK OF AMERICA | Ações de empresas no exterior | R$ 521,1k | 0,06% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC THE | Outros investimentos no exterior | R$ 439,5k | 0,05% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 254,2k | 0,03% |
| GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIM | Aplicações em outros fundos | R$ 196,6k | 0,02% |
| THE WALT DISNEY COMPANY | Outros investimentos no exterior | R$ 154k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,4k | 0,01% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 77,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 67,4k | 0,00% |
| KANOA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 58,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam