Investimento no exterior
Conte Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 10.225.683/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Conte Master FIA, CNPJ 10.225.683/0001-39: rendeu -7,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 840,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (77,61%), CONTE VERDE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (5,49%), ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 840,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/02/2009
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -7,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 21,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -6,3% | +10,5% | -16,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,5% | +14,3% | -12,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,9% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 106m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conte Master Fundo de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.357 investimentos finais. Os maiores: EUROFARMA (80,76%), Valores a Pagar (3,45%), RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.956.961/0001-70) (3,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EUROFARMA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo80,76%
ValorR$ 682m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 29,2m
RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.956.961/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 27,1m
ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.985.097/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 27,1m
CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.685.331/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 12m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 10,6m
MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.942.290/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 9,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 8,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 8,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 7,78m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.968.056/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 6,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,78m
COSTCO WHOLESALE CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,27m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,58m
WILLIAMS-SONOMA INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,85m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,38m
KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.628.065/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,3m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.977.387/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,25m
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,17m
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,97m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,93m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,85m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.357 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santos Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,61%
ValorR$ 652,5m
Conte Verde II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 46,2m
Aliança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 27,9m
Pb Brasilía 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 23,3m
Ridolfinvest 2 FIDC Não Padronizados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 23,1m
Mont Blanc Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 15,3m
Cromo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 12,5m
Conte Grande Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 11,2m
Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 6,46m
COSTCO WHOLESALE CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,96m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,91m
WILLIAMS-SONOMA INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,76m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,4m
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,17m
Kyomi Renda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2m
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,37m
Mission 1 A2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,36m
JP MORGAN CHASE CO
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 950,7k
APPLE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 653k
BANK OF AMERICA
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 521,1k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
GOLDMAN SACHS GROUP INC THE
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 439,5k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 254,2k
Green Rock Health II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 196,6k
THE WALT DISNEY COMPANY
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 154k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 93,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,4k
Kanoa Capital I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 840,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 840,8m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 186,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 186.864,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cancale II 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limtadacarteira de set/2026 | R$ 785,2m | +18,1% | +3,6 p.p. |
| Scmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercardocarteira de mai/2026 | R$ 797,1m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Tf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 801,3m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Brisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 824,9m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Conte Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 840,6m | -7,3% | -21,8 p.p. |
| 2Gether Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 853,5m | +6,6% | -7,8 p.p. |
| Mainá Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,23b | — | — |
Perguntas sobre Conte Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Conte Master FIA?
10.225.683/0001-39 (só os números: 10225683000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Conte Master FIA?
Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Conte Master FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Conte Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (77,61%), CONTE VERDE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (5,49%), ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,32%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 840,8m sobre um patrimônio de R$ 840,6m.
Qual o patrimônio do Conte Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 840.633.715,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.225.683/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam