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Participações (FIP)

VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.248.880/0001-76 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

VINCI Infra Transmissão FI em Participações em Infra, CNPJ 27.248.880/0001-76: tem patrimônio de R$ 5,14m. Fundo fechado, gerido por VINCI Infraestrutura Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Apex Group Investimentos LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: VALORES A RECEBER CCI (98,89%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (27,64%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (24,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,14m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
757 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Infraestrutura Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Apex Group Investimentos LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
21/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,73m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 757 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER CCI (98,89%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (24,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (8,24%). Retrato de fev/2026.

  • VALORES A RECEBER CCI

    Outros

    Peso no fundo98,89%

    ValorR$ 5,08m

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo24,99%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,24%

    ValorR$ 423,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 145,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 98k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 90,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 72,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 66,8k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 62,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 55,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 55,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 46,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 41,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 40,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 34,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 30,1k

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 26,9k

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 22,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 18,2k

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 16,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 15,9k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 15,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 13,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 13,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 13,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 757 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A RECEBER CCI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo98,89%

    ValorR$ 5,08m

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,64%

    ValorR$ 1,42m

    Ver a carteira deste fundo

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo24,99%

    ValorR$ 1,28m

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 62,7k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 15,1k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 742,56

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 626,76

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,49

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 79,84

  • Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,14mno mês de fev/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,86m153,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,73m-53,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.726.292,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Infra Transmissão FI em Participações em Infra

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Sameside New Horizon Growth II Vc Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,18m
Mainau Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de set/2026R$ 5,07m
Fram Capital Per Schei Fundo de Investimento em Participações Capital Sementecarteira de ago/2026R$ 5,09m
Empírica Nv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 5,1m
VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 5,14m
Bradesco Explorer Private Equity II Feeder 2 FIC Fip Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,36m
Ae Power Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 5,52m

Perguntas sobre VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do VINCI Infra Transmissão FI em Participações em Infra?

27.248.880/0001-76 (só os números: 27248880000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI Infra Transmissão FI em Participações em Infra?

VINCI Infraestrutura Gestora de Recursos LTDA., com administração de Apex Group Investimentos LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER CCI (98,89%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (27,64%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (24,99%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 7,86m sobre um patrimônio de R$ 5,14m.

Qual o patrimônio do VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada?

R$ 5.135.923,94 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.248.880/0001-76, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam