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VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios

CNPJ 58.377.489/0001-03 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026

VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios, CNPJ 58.377.489/0001-03: tem patrimônio de R$ 169,5m. Fundo, gerido por VINCI Mav Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (14,34%), CPR (9,89%), CRA (8,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 169,5m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
23Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Mav Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
06/12/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Farmtech Agro II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,34%

    ValorR$ 24,3m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 16,8m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,53%

    ValorR$ 14,5m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,43%

    ValorR$ 14,3m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,57%

    ValorR$ 12,8m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,86%

    ValorR$ 11,6m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 10,2m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 9,62m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 7,74m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 7,49m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 7,19m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 5,02m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 4,99m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 4,98m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 4,31m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 3,9m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 3,83m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 2,97m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,01m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 895,8k

Mostrar as outras 3 posições

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 307,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 215,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,10

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 169,5mno mês de jun/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 170m100,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 442,2k-0,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 442.236,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2025: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/03/2025 a 30/09/2025+0,0%+7,2%-7,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - Cic de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 167,3m
Alvorada Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 169,2m
VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jun/2026R$ 169,5m
Itaú Sniper Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 169,6m
Tane Fzmg Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliáriocarteira de set/2026R$ 169,7m
Grapiá Capital II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 169,7m
Cestatres FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 186m

Perguntas sobre VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios?

58.377.489/0001-03 (só os números: 58377489000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios?

VINCI Mav Gestora de Recursos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (14,34%), CPR (9,89%), CRA (8,53%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 170m sobre um patrimônio de R$ 169,5m.

Qual o patrimônio do VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios?

R$ 169.535.868,57 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.377.489/0001-03, classe CLASSES - FIAGRO.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam