VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios
CNPJ 58.377.489/0001-03 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 169,5m distribuído em 23 posições. As maiores: FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (14,34%), CPR (9,89%), CRA (8,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 169,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 170m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 442,2k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 442.236,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,3m | 14,34% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 9,89% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 8,53% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 8,43% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,8m | 7,57% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 6,86% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 5,99% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62m | 5,67% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 4,56% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 4,41% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19m | 4,24% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 2,96% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 2,94% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 2,93% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 2,54% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 2,30% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 2,25% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 1,75% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,18% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,8k | 0,52% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 307,1k | 0,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 215,3k | 0,12% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,10 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam