Renda fixa

Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 63.729.525/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF, CNPJ 63.729.525/0001-82: tem patrimônio de R$ 132,4m. Fundo, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (6,46%), DEB (3,07%), DEB (3,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 132,4m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 158 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Capitânia Alternatives S/A
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em: 17/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 225,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 158 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (6,46%), DEB (3,15%), DEB (3,06%). Retrato de set/2026.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 8,56m
DEB
HVRD15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 4,18m
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 4,02m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3,97m
DEB
GLUZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 3,95m
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,4m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,09m
DEB
UTPS22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,78m
DEB
RSAN44Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,73m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ALGTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,72m
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,68m
DEB
SDOM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,62m
DEB
SUMI37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,6m
DEB
VBRR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,59m
DEB
IBIP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,54m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,53m
DEB
APPSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,52m
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,49m
DEB
BION16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,43m
DEB
HFCK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,43m
DEB
BRST15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,31m
DEB
IPIL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,12m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,08m
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA (67.878.602/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,04m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 8,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 4,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 3,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 3,83m
Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 3,48m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,66m
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,52m
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,43m

Mostrar as outras 66 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,05m
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Fretamento CP Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,74m
Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,73m
Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,58m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,56m
Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,51m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,28m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,28m
DGDE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,26m
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 974,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 965k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 933,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 912,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 909,2k
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 872,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 860k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 819,3k
FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 730,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 655,2k
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 654,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 653,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 638,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 634k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 588,9k
Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 568,2k
Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 564,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 394,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 326,2k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 306,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 165,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 116,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,5k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,4k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 13,4k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 13,3k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,87k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,63k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,45k
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,96

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 132,4mno mês de set/2026
Posições declaradas: 86todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 132,7m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 232,4k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 232.373,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 9,89m neste fundo · carteira de set/2026
Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 3,29m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (AUPIS1763512354, Q2ND61763512448). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sulamérica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ans Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 123,3m	+14,4%	+0,2 p.p.
Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 124,6m	+14,3%	+0,1 p.p.
Pentágono Holding Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 125,5m	+14,1%	-0,1 p.p.
Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 132,4m	—	—
Bradesco Máster Ima-b 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 133,7m	+10,0%	-4,2 p.p.
São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 133,8m	+7,6%	-6,6 p.p.
Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 152,1m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

63.729.525/0001-82 (só os números: 63729525000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

Capitânia Alternatives S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (6,46%), DEB (3,07%), DEB (3,04%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 132,7m sobre um patrimônio de R$ 132,4m.

Qual o patrimônio do Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa?

R$ 132.419.367,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.729.525/0001-82, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam