Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 63.729.525/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 129,9m distribuído em 86 posições. As maiores: AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (3,10%), DEB (3,05%), DEB (3,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 130,1m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 247,6k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 247.610,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 3,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,85m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 2,86% |
| CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,47m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,59m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,91% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,45m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,88% |
| XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.IVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,69% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,40% |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 1,36% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 1,19% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 0,99% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,97% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,96% |
| DGDE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,6k | 0,69% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 892,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,7k | 0,51% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 654,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,4k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 631,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,9k | 0,44% |
| CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 581,4k | 0,44% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 573,6k | 0,44% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 460,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,5k | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 165,7k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 123,8k | 0,09% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,8k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,5k | 0,04% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,7k | 0,01% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,06k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,65k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,84k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 876,33 | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 116,04 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam