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Renda fixa

Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

CNPJ 64.071.478/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 64.071.478/0001-95: tem patrimônio de R$ 55,7m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (98,96%), VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA (0,47%), SULAMÉRICA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTR RF RESP LIMITADA (0,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 55,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
248 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitânia Alternatives S/A
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
11/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 155,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 248 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,90%), DEB (3,22%), DEB (3,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    GLUZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    HVRD15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 1,68m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,58m

  • VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.869.340/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,53m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    ITPE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    UTPS22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    IPIL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    RMSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,12m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CASN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    CNRD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    CART13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    VBRR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.125.959/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    RSAN44Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    IBIP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    QMCT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,01m

  • CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (52.892.178/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    SUMI37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    BRST15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 984,1k

  • DEB

    ALGTA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 952,2k

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 899,8k

  • DEB

    LVTC22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 891,4k

  • DEB

    VERO12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 840,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 248 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capitânia Infra Cdi Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,96%

    ValorR$ 55,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestrutura RF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 266,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sulamérica Infra Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestr RF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 263,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 90,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 63,4k

  • Nikos Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 52k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 22,6k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 55,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 55,9m100,30% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 181,6k-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 181.601,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026+10,4%+10,3%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bocom Bbm Irb FIF RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 52,9m+14,4%+0,2 p.p.
Dial Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026R$ 55,3m+10,9%-3,2 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 55,5m+11,4%-2,8 p.p.
Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF (este fundo)carteira de set/2026R$ 55,7m——
G5 Montreal FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 56,1m+7,8%-6,3 p.p.
Santander Crescimento Centrum Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 56,5m+12,3%-1,9 p.p.
Nmp Kinea FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 56,9m+3,6%-10,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

Qual é o CNPJ do Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

64.071.478/0001-95 (só os números: 64071478000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

Capitânia Alternatives S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (98,96%), VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA (0,47%), SULAMÉRICA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTR RF RESP LIMITADA (0,47%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 55,9m sobre um patrimônio de R$ 55,7m.

Qual o patrimônio do Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

R$ 55.716.798,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.071.478/0001-95, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam