Renda fixa

Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl

CNPJ 65.028.465/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Master Infra Geral Advisory RF FI em Infraestrutura, CNPJ 65.028.465/0001-04: tem patrimônio de R$ 341,2m. Fundo, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 94 posições; as maiores: DAPQ30 (18,29%), DAPQ32 (15,47%), DAPK35 (8,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 341,2m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 73 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Capitânia Alternatives S/A
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Constituído em: 09/02/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 248,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURE (77,79%), DAPQ30 (18,29%), DAPQ32 (15,47%). Retrato de set/2026.

DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo77,79%
ValorR$ 265,4m
DAPQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,29%
ValorR$ 62,4m
DAPQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,47%
ValorR$ 52,8m
DAPK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 29m
DAPK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 26,2m
DAPK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 25,1m
DAPQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 23,7m
DAPK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 19,2m
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 8,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 7,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 6,84m
FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 6,48m
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 5,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 5,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 5,21m
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 4,57m
FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.317.295/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 4,48m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.125.959/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,24m
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.404.659/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,05m
DAPQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,92m
CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.182.268/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,81m
NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24.552.987/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,25m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.341.847/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,07m
BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.226.200/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,91m
FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO (43.143.480/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,88m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DAPQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,29%
ValorR$ 62,4m
DAPQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,47%
ValorR$ 52,8m
DAPK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 29m
DAPK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 26,2m
DAPK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 25,1m
DAPQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 23,7m
DAPK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 19,2m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 12,6m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 10,9m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 10,7m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 10,2m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 9,79m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 9,7m
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 8,6m
Ver a carteira deste fundo
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 8,34m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 8,13m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 7,48m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 7,41m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 7,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 7m

Mostrar as outras 74 posições

DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 6,87m
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 6,84m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 6,75m
FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 6,48m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 6,3m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 6,29m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,91m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,85m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 5,79m
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 5,52m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 5,5m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 5,28m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,25m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 5,21m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 5,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 4,99m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,83m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,58m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,57m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 4,57m
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 4,57m
Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 4,48m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,46m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,36m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,35m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,24m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,99m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 3,87m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,83m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,66m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,55m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,53m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,36m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,31m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,28m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,15m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,12m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,12m
Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,05m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3,02m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,99m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,96m
DAPQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,92m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,89m
Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,81m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,66m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,62m
Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,25m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,2m
Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,07m
Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,91m
FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,88m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,72m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,62m
First Auto I Fundo de Investimentos em Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,55m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,3m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,18m
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,04m
Culttivo Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 924,8k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 914,3k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 869,6k
Lift Event Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 867,7k
Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 836,1k
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 666,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 516,9k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 408k
OPEA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 258,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 247,5k
Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 139,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,1k
Equipmed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 341,2mno mês de set/2026
Posições declaradas: 94todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 590,1m172,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 249m-72,98% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 248.970.746,07 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitânia Master Infra Geral Advisory RF FI em Infraestrutura

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura RlR$ 304,2m neste fundo · carteira de set/2026
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 16,5m neste fundo · carteira de set/2026
Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 3,01m neste fundo · carteira de set/2026
Cw1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,61m neste fundo · carteira de set/2026
Capitânia Bwm Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,48m neste fundo · carteira de set/2026
Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 904,2k neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (IIUFS1770669134, MY6UI1770669223). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 275,9m	+13,8%	-0,4 p.p.
Hawaii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 338,1m	+10,3%	-3,9 p.p.
Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl (este fundo)carteira de set/2026	R$ 341,2m	—	—
SPX Seahawk Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Seleção FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 342,8m	+13,3%	-0,9 p.p.
Pégasus Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 343,8m	+3,6%	-10,6 p.p.
Bradesco Deb Incentivadas Inflação FIF - Cic Incentivada de Investimento em Infra RF Lp - Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 346,1m	+9,5%	-4,7 p.p.
Caixa Institucional Soberano Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 366,2m	+14,1%	-0,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl

Qual é o CNPJ do Capitânia Master Infra Geral Advisory RF FI em Infraestrutura?

65.028.465/0001-04 (só os números: 65028465000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Master Infra Geral Advisory RF FI em Infraestrutura?

Capitânia Alternatives S/A, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAPQ30 (18,29%), DAPQ32 (15,47%), DAPK35 (8,50%). O fundo declarou 94 posições no total, somando R$ 590,1m sobre um patrimônio de R$ 341,2m.

Qual o patrimônio do Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl?

R$ 341.162.041,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.028.465/0001-04, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam