Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl
CNPJ 65.028.465/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 340,6m distribuído em 92 posições. As maiores: DAPQ32 (16,80%), DAPQ30 (16,28%), DAPK35 (9,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 340,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 92todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 583,7m170,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 243m-71,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 243.049.528,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAPQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,2m | 16,80% |
| DAPQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,5m | 16,28% |
| DAPK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,5m | 9,53% |
| DAPK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,5m | 7,49% |
| DAPQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,6m | 6,92% |
| DAPK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,3m | 6,24% |
| DAPK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,1m | 5,62% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6m | 4,29% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7m | 3,72% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 3,22% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5m | 3,06% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,61m | 2,82% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,54m | 2,80% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,54m | 2,80% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,42m | 2,47% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,91m | 2,32% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,63m | 2,24% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,01m | 2,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,93m | 2,03% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,65m | 1,95% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,64m | 1,95% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,56m | 1,92% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,48m | 1,90% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,17m | 1,81% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,9m | 1,73% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,75m | 1,68% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63m | 1,65% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,48m | 1,60% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,44m | 1,59% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,25m | 1,54% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,22m | 1,53% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,18m | 1,51% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,07m | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,94m | 1,45% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,81m | 1,41% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,8m | 1,40% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,72m | 1,38% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,67m | 1,37% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,53m | 1,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,51m | 1,32% |
| FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,51m | 1,32% |
| FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,48m | 1,31% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,36m | 1,27% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,26m | 1,25% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,25m | 1,24% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,98m | 1,16% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,94m | 1,15% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 1,12% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 1,01% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 1,01% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,47m | 1,01% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,46m | 1,01% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,43m | 1,00% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,4m | 0,99% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,32m | 0,97% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,23m | 0,94% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,13m | 0,92% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03m | 0,89% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03m | 0,88% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 0,87% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,93m | 0,86% |
| DAPQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,92m | 0,85% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,91m | 0,85% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 0,84% |
| CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,87m | 0,84% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 0,75% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56m | 0,75% |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,46m | 0,72% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 0,68% |
| BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 0,60% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 0,60% |
| FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 0,50% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 0,49% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59m | 0,46% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 0,41% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,28m | 0,37% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 0,34% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,30% |
| CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 920,5k | 0,27% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 896,3k | 0,26% |
| LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 867,8k | 0,25% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 836,8k | 0,24% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 771,7k | 0,22% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 659,2k | 0,19% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 524,8k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 447,6k | 0,13% |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 144,2k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 104,1k | 0,03% |
| EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 54k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 35,3k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 92 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam