Renda fixa
Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 47.512.582/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 47.512.582/0001-59: rendeu -29,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: DEB (20,68%), DEB (12,90%), DEB (10,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -29,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -29,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 43,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -28,8% | +11,6% | -40,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,0% | +14,3% | -5,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +4,8% | +1,1% | +3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,68%
ValorR$ 5,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 218,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 199,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,79k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 997,95
CRI / ISIN: BRRBRACRIGL4 / 31/12/2037 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,1m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,56k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.561,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 27,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Daily Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Santander Pb Aurum Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27m | — | — |
| Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 27,1m | -29,1% | -43,3 p.p. |
| G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 27,2m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Sapiens FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,2m | — | — |
| Luzern FIF - Classe de Investimento em RF Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,2m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Castelnuovo Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,9m | +3,2% | -11,0 p.p. |
Perguntas sobre Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
47.512.582/0001-59 (só os números: 47512582000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
Capitania Capital S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (20,68%), DEB (12,90%), DEB (10,67%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 27,1m sobre um patrimônio de R$ 27,1m.
Qual o patrimônio do Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 27.072.516,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.512.582/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam