Capitania Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.071.627/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitania Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 384,2m distribuído em 74 posições. As maiores: DEB (4,78%), DEB (4,41%), DEB (4,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 384,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 384,3m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 158,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 158.792,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 4,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 3,82% |
| DGDE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 3,56% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,04m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,9m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,93m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 1,27% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,66m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,93% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,56m | 0,92% |
| CRI / ISIN: BRTSSACRI3R9 / 15/05/2032 / 26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,34% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIL33 / 15/12/2038 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,23m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,29% |
| FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,2k | 0,23% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIGL4 / 31/12/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,3k | 0,15% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 523,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,1k | 0,10% |
| CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 151k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 79,4k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam