Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.333.973/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 283,3m distribuído em 97 posições. As maiores: DAPQ30 (21,31%), DAPQ32 (14,19%), DAPK29 (8,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 283,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 97todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 484,9m170,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 201,6m-71,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 201.575.351,59 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAPQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,4m | 21,31% |
| DAPQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,2m | 14,19% |
| DAPK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,2m | 8,90% |
| DAPQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,9m | 8,79% |
| DAPK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,6m | 5,85% |
| DAPK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,5m | 4,76% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9m | 4,19% |
| DAPK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,5m | 3,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 3,57% |
| CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,04m | 3,19% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,83m | 3,11% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,72m | 3,07% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,66m | 3,05% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,62m | 3,04% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,43m | 2,62% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,43m | 2,62% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,97m | 2,46% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,66m | 2,35% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,22m | 2,19% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,09m | 2,15% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6m | 2,11% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,79m | 2,04% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,62m | 1,98% |
| XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.IVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,32m | 1,87% |
| FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,29m | 1,86% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 5,21m | 1,84% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,86m | 1,71% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,82m | 1,70% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,62m | 1,62% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,51m | 1,59% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,45m | 1,56% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,4m | 1,55% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,37m | 1,54% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,27m | 1,50% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,2m | 1,48% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,02m | 1,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,89m | 1,37% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,79m | 1,33% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,7m | 1,30% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,66m | 1,29% |
| BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,65m | 1,28% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,63m | 1,28% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 1,20% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,31m | 1,16% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 1,14% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 1,10% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 1,05% |
| FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,92m | 1,03% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,87m | 1,01% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 0,98% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77m | 0,97% |
| CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 0,95% |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,58m | 0,91% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,52m | 0,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 0,88% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 0,85% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 0,80% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,17m | 0,76% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 0,76% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 0,76% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 0,76% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,08m | 0,73% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 0,69% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,94m | 0,68% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 0,68% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88m | 0,66% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 0,57% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 0,53% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 0,51% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 0,51% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 0,50% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 0,44% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,43% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,38% |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,36% |
| DAPQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04m | 0,36% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 0,36% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,36% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 948,6k | 0,33% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 938,2k | 0,33% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 892,4k | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 874,4k | 0,30% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 868,5k | 0,30% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 753,1k | 0,26% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 751,6k | 0,26% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 686,3k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 573,4k | 0,20% |
| CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 541,1k | 0,19% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 526,3k | 0,18% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 515,9k | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 456,5k | 0,16% |
| FLEETER AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 435,9k | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 395,5k | 0,13% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 242k | 0,08% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,7k | 0,03% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 107,2k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam