Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
CNPJ 36.954.526/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,22b distribuído em 10 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (100,01%), IR S/RESGATE IR (0,00%), TXADM A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,22bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,22b100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 363k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 362.995,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,22b | 100,01% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,2k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,1k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,2k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,7k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 777,00 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 179,12 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam