Capitânia Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.546.664/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 728,9m distribuído em 86 posições. As maiores: CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 17/08/2040 / 02773542000122 (4,14%), DEB (3,64%), DEB (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 728,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 729m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.463,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 17/08/2040 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2m | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 2,33% |
| DGDE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,8m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 2,26% |
| CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,3m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 1,50% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIGL4 / 31/12/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 1,36% |
| CRI / ISIN: BRTSSACRI3R9 / 15/05/2032 / 26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,4m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,66m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,78m | 1,06% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,02m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,32% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,41m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,18% |
| FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,1k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,00% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,76k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam