Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.786.966/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,7m distribuído em 62 posições. As maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,72%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (14,43%), DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,7m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,9k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.921,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,78m | 15,72% |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 14,43% |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,29m | 12,95% |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 10,68% |
| SUBCLASSE CLASSIC 90Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 7,67% |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 664,7k | 3,75% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,7k | 3,03% |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 365,8k | 2,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 1,80% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 1,78% |
| FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 305,4k | 1,72% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 300,8k | 1,70% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 278,4k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,5k | 1,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 1,11% |
| FIDC ÁSIA - SEN 9 | Aplicações em outros fundos | R$ 183,9k | 1,03% |
| IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 180,4k | 1,01% |
| DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 180,2k | 1,01% |
| KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 172,9k | 0,97% |
| DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 171,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,95% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,90% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 158,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,87% |
| TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 149,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,84% |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 140,1k | 0,79% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 132k | 0,74% |
| SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,45% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 63k | 0,35% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 58k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,28% |
| FIDC GARSON - SR 30 | Aplicações em outros fundos | R$ 47,4k | 0,26% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,1k | 0,25% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 42,5k | 0,24% |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 38,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,14% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1k | 0,08% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,07% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,72k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24k | 0,01% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 910,29 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 733,29 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 439,96 | 0,00% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 332,14 | 0,00% |
| ITUB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 272,76 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| FISCALIZAÇÃO DIFERIDO | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,48 | 0,00% |
| ANBID DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,08 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,82 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam