Investimento no exterior
Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.786.966/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ducape CI Multimercado CP, CNPJ 04.786.966/0001-57: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (17,20%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (14,43%), DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 200 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,2% | +14,3% | -4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,5% | +10,9% | +4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,3% | +12,4% | +1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 200 investimentos finais. Os maiores: DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (53.802.999/0001-59) (14,37%), DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.121/0001-73) (12,96%), DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.671.861/0001-49) (7,67%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (53.802.999/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 2,48m
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.121/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 2,24m
DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.671.861/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 1,33m
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (50.235.197/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 649,2k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 524k
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 479,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 356,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 332,4k
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 310,7k
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 308,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 292,6k
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 270,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 226,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 224,2k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 224k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 209,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 202,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 198k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 192,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 183,6k
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 179,6k
FIDC ÁSIA - SEN 9 (09.172.117/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 179k
IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 178,3k
FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 169,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 167,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 200 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,20%
ValorR$ 3,08m
Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 2,58m
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,95%
ValorR$ 2,32m
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 1,91m
Subclasse Classic 90
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 1,37m
Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 672,1k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 542,8k
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 373,6k
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 324,2k
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 320,3k
FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 309,4k
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 304,7k
Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 282k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 215,1k
FIDC Ásia - Sen 9
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 186,3k
Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 184,2k
Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 182k
Kapitalo Kappa Fin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 175,2k
Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 173,8k
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 161,2k
Mostrar as outras 39 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 158,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 156,3k
Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 151,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 151,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 150,8k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 147,2k
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 141,9k
FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 133,7k
Subclasse Top Juros Ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 120k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 105,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 97,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 85,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 81,9k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 59,6k
Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 58,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 50,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 47,2k
FIDC Garson - Sr 30
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 43,2k
Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 38,7k
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,6k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,7k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,9k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,71k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,81k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 741,67
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 444,99
ITUB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 272,76
FISCALIZAÇÃO DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,48
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
ANBID DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,08
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,82
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 59todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,2k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.202,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 17m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,9m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Goodwinds FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,1m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Suaçui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Grit Point Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 18,6m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| UBS 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | -5,5% | -19,7 p.p. |
Perguntas sobre Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ducape CI Multimercado CP?
04.786.966/0001-57 (só os números: 04786966000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ducape CI Multimercado CP?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ducape CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (17,20%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (14,43%), DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,95%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 17,9m sobre um patrimônio de R$ 17,9m.
Qual o patrimônio do Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 17.894.884,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.786.966/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam