Renda fixa
Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.093.967/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Atlântico 3 RF Referenciado DI FIF CIC CP, CNPJ 09.093.967/0001-30: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 262,3m e 43 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,97%), DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATLÂNTICO 3 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 262,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 121 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 43Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,97%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,41%
ValorR$ 56,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 21,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 21,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 17,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 9,36m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 8,7m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,48m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 5,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 4,87m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 4,84m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,38m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 4,14m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,5m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,28m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,99m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,98m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,89m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,53m
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,22m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,18m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,04m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,9m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,89m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 262,2m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 262,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 262,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.839,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,6m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Especial Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,6m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Itaú Private Renda Fixa Excellence Fundo de Investimento Financeiro da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 261,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 262,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 262,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de ago/2026 | R$ 276,8m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 281,6m | +13,5% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Atlântico 3 RF Referenciado DI FIF CIC CP?
09.093.967/0001-30 (só os números: 09093967000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATLÂNTICO 3 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atlântico 3 RF Referenciado DI FIF CIC CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atlântico 3 RF Referenciado DI FIF CIC CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,97%), DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 262,3m sobre um patrimônio de R$ 262,3m.
Qual o patrimônio do Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 262.281.055,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.093.967/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam