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Direitos creditórios (FIDC)

Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.441.301/0001-68 · FI · carteira de jan/2025

Artesanal CP FIDC, CNPJ 20.441.301/0001-68: tem patrimônio de R$ 2,15b. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Artesanal Investimentos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,19%), Valores a Pagar (0,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,15b
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
50 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Artesanal Investimentos LTDA
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,48%), ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L (15,01%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,95%). Retrato de jan/2025.

  • CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,48%

    ValorR$ 439,8m

  • ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,01%

    ValorR$ 322,3m

  • ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,95%

    ValorR$ 278,3m

  • AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,20%

    ValorR$ 240,6m

  • FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,26%

    ValorR$ 156m

  • BRAVANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,15%

    ValorR$ 132,2m

  • MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 98,7m

  • UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 83,1m

  • URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 65m

  • MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 50,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 28,3m

  • CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 24,9m

  • 30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 23,6m

  • RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 23,1m

  • LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 23m

  • SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 21m

  • ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 20,2m

  • JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 17,5m

  • LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 16,3m

  • CULTURA AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 15,7m

  • ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 13,3m

  • ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 12,6m

  • FORTITUDINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 10,1m

  • CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 9,81m

  • LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 9,76m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,19%

    ValorR$ 2,15b

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 4,85m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 310,4k

  • Artesanal Fundo de Investimento de Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 287,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,39k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,15bno mês de jan/2025
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,16b100,43% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,69m-0,45% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.694.277,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Artesanal CP FIDC

33 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,9%+10,5%+2,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,8%+10,9%+2,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,0%+13,0%+3,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,2%+12,4%+2,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 1,62b
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limcarteira de mai/2026R$ 1,64b
M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,81b
Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 2,03b
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 2,15b
Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026R$ 2,21b
BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,79b

Perguntas sobre Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Artesanal CP FIDC?

20.441.301/0001-68 (só os números: 20441301000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Artesanal CP FIDC?

Artesanal Investimentos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Artesanal CP FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,19%), Valores a Pagar (0,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (0,01%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,16b sobre um patrimônio de R$ 2,15b.

Qual o patrimônio do Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?

R$ 2.147.269.127,51 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.441.301/0001-68, classe FI.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam