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Multimercado

Cortese Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 38.060.123/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Cortese FIF, CNPJ 38.060.123/0001-90: rendeu -11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,32m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,00%), DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (16,43%), SUBCLASSE CLASSIC 90 (14,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,32m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
312 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2025
Índice de referência
Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-19,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-13,0%+11,6%-24,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,1%+10,9%-12,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,4%+13,0%-0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,8%+12,4%+1,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Cortese Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 312 investimentos finais. Os maiores: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.121/0001-73) (16,41%), SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88) (10,04%), DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.671.861/0001-49) (9,31%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.121/0001-73)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo16,41%

    ValorR$ 1,5m

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,04%

    ValorR$ 916,4k

  • DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.671.861/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,31%

    ValorR$ 850k

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,63%

    ValorR$ 787,8k

  • GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 550,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 344,9k

  • FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL (42.196.288/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 256,9k

  • FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA (59.060.877/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 201k

  • DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 187,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.774.081/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 169,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 149k

  • FIDC ÁSIA - SEN 9 (09.172.117/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 132,7k

  • Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 118,5k

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 112k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 101,6k

  • FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 95k

  • RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 88,9k

  • AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 81,3k

  • OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 74,6k

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 69,1k

  • SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 68,8k

  • SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 68,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 65,6k

  • FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 (08.632.394/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 65,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 64,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 312 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,00%

    ValorR$ 2,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,43%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse Classic 90

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,74%

    ValorR$ 1,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,08%

    ValorR$ 940,3k

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,45%

    ValorR$ 601,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 564,7k

  • Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 410,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 209,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 206,2k

  • Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 173,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • FIDC Ásia - Sen 9

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 136,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 119,2k

  • Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 101,3k

  • FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 66,8k

  • Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 42k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 39,9k

  • Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 38,7k

  • Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 37k

  • FIDC Garson - Sr 30

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 36k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 10,2k

Mostrar as outras 8 posições

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,5k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,81k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,28

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 386,20

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 231,81

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,63

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,31

  • SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,32mno mês de set/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,35m100,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26,6k-0,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.579,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Clave Alpha Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,01m+24,4%+10,2 p.p.
UBS Allocation Alpha Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,06m+23,2%+9,0 p.p.
Cortese Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 9,32m-11,0%-25,2 p.p.
BB Paxs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 9,33m+8,7%-5,4 p.p.
Giant Sigma FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,53m+9,2%-5,0 p.p.
Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIFcarteira de set/2026R$ 9,83m+3,8%-10,4 p.p.
Kínitro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 14,1m+9,5%-4,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Cortese Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Cortese FIF?

38.060.123/0001-90 (só os números: 38060123000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Cortese FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Cortese FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Cortese Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,00%), DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (16,43%), SUBCLASSE CLASSIC 90 (14,74%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 9,35m sobre um patrimônio de R$ 9,32m.

Qual o patrimônio do Cortese Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 9.323.941,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.060.123/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam