Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 17.247.748/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 90,9m distribuído em 69 posições. As maiores: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (23,13%), DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (11,14%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 91,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 254,9k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 254.853,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21m | 23,13% |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 11,14% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,67m | 8,44% |
| SUBCLASSE CLASSIC 90Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,89m | 6,48% |
| VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 3,11% |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,54m | 2,79% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 2,69% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,2m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 2,33% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 2,26% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05m | 2,25% |
| BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,92% |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 1,88% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42m | 1,56% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,48% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,42% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,39% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,38% |
| SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS - venc. 2027-09-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17m | 1,28% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,18% |
| LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07m | 1,17% |
| LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07m | 1,17% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,15% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 1,10% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,5k | 1,09% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 929,2k | 1,02% |
| DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 858,3k | 0,94% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,1k | 0,93% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,8k | 0,79% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,2k | 0,75% |
| FIDC ÁSIA - SEN 9 | Aplicações em outros fundos | R$ 672,1k | 0,73% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 659,9k | 0,72% |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 572,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366k | 0,40% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 300k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 0,27% |
| TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 249,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,16% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,09% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,09% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62k | 0,06% |
| AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 54,1k | 0,05% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,8k | 0,05% |
| SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,01% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,82k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,88k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,77k | 0,00% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,33k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,98k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 910,30 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 471,00 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,87 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam