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Investimento no exterior

Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 17.247.748/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Jade Exclusivo FIF, CNPJ 17.247.748/0001-96: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 90,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (23,13%), DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (11,14%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 90,9m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
833 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/02/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,1%+10,5%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,6%+14,3%-2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,0%+10,9%+3,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,6%+12,4%+1,3 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,9%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,37m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 833 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (3,31%), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. - venc. 2027-10-06 (3,10%), CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-12 (2,68%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 2,91m

  • VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 2,73m

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 2,36m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15

    Outros

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    LMTPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 2,09m

  • BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,41m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04

    Outros

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,37m

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,33m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,33m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,29m

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,26m

  • BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,22m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,16m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,13m

  • SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS - venc. 2027-09-13

    Outros

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,13m

  • LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-07-15

    Outros

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,1m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,08m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.774.081/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,08m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,06m

  • LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-17

    Outros

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,05m

  • LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-18

    Outros

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,05m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 833 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,13%

    ValorR$ 21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,14%

    ValorR$ 10,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,44%

    ValorR$ 7,67m

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse Classic 90

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 5,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 2,83m

  • Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 2,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 2,45m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 2,12m

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,05m

  • BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,75m

  • R&g Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,42m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,35m

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,3m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,27m

  • BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,26m

  • SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS - venc. 2027-09-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,17m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,07m

Mostrar as outras 49 posições

  • LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,07m

  • LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-18

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,07m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,05m

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 991,5k

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 929,2k

  • Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 858,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 850,1k

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 718,8k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 686,2k

  • FIDC Ásia - Sen 9

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 672,1k

  • FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 659,9k

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 572,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 539,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 428,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 421,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 418,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 417,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 415k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 404,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 402,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 370,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 366k

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 320,1k

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 300k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 253,1k

  • Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 249,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 243,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 202,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 201,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 156,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 145,4k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 115,6k

    Ver LIGT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 89,9k

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 89,6k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 62k

  • Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 54,1k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 50,8k

  • SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,2k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,82k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,88k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,77k

  • FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,33k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,30

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 471,00

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,80

  • GALGO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,49

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,87

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 90,9mno mês de ago/2026
Posições declaradas
69todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 91,2m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 254,9k-0,28% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 254.853,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tupinambá II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Privcarteira de mai/2026R$ 84,7m+12,8%-1,7 p.p.
Axios FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 87,1m+10,5%-4,0 p.p.
Rodeio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 89,1m+10,9%-3,6 p.p.
Grenade Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 90,2m——
Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de ago/2026R$ 90,9m+13,8%-0,7 p.p.
Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 91m+20,4%+6,0 p.p.
Dankbarkeit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 94,7m+8,5%-6,0 p.p.
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Perguntas sobre Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Jade Exclusivo FIF?

17.247.748/0001-96 (só os números: 17247748000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jade Exclusivo FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jade Exclusivo FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (23,13%), DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (11,14%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,44%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 91,2m sobre um patrimônio de R$ 90,9m.

Qual o patrimônio do Jade Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 90.897.102,52 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.247.748/0001-96, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam