Asena Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.528.102/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asena Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,17b distribuído em 51 posições. As maiores: REACH INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,47%), REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,24%), REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (10,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,17bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,17b100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,44m-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.437.728,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| REACH INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 204,5m | 17,47% |
| REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 143,3m | 12,24% |
| REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 117,6m | 10,05% |
| REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 111,9m | 9,56% |
| REACH CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 99,6m | 8,51% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,2m | 7,70% |
| VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,3m | 5,31% |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,3m | 4,38% |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,5m | 3,63% |
| TYTON CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,5m | 2,43% |
| ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,7m | 2,28% |
| REACH GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,6m | 2,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 23,4m | 2,00% |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20m | 1,70% |
| TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 1,06% |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 1,06% |
| REACH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3m | 1,05% |
| AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 0,92% |
| ACCESS SPX THUNDERBOLT 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 0,91% |
| GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 0,90% |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,92m | 0,84% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,65m | 0,82% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,27m | 0,79% |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5m | 0,42% |
| MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,85m | 0,41% |
| REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,07m | 0,34% |
| Sênior 1 - FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,07m | 0,26% |
| COE - 02/06/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,1m | 0,17% |
| COE - 26/04/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 0,16% |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 0,16% |
| COE - 02/05/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 0,15% |
| consult anse D+N | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 933,5k | 0,07% |
| CRI IPCA - 16/02/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,7k | 0,07% |
| CONSULTORIA TAXA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 710,3k | 0,06% |
| IBOVESVA FRA - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 605,3k | 0,05% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2029-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,1k | 0,04% |
| TXGESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 382,5k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,01% |
| IBOVESVA FRA - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 121,3k | -0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,8k | 0,00% |
| FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 2Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,5k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,9k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,9k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,8k | 0,00% |
| EVENTO EVENTO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,63k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 239,09 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,34 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,65 | 0,00% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2033-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam