Renda fixa
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.906.107/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bny Mellon Arx Over FIF RF Curto Prazo, CNPJ 17.906.107/0001-04: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 228,8m e 43 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (52,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (38,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 228,8m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 43Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo52,43%
ValorR$ 120m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo38,45%
ValorR$ 88m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 20,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 48,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 228,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 228,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.601,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bny Mellon Arx Over FIF RF Curto Prazo
31 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dhf Fundo de Investimento FinanceiroR$ 78,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Iridium Apollo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 36,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Iridium Apollo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 23,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Fachesf Inflação Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 18,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no ExteriorR$ 11,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ivory 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 10,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Iridium Titan Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,65m neste fundo · carteira de set/2026
- Iridium Pioneer Deb Incentivadas Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAR$ 8,12m neste fundo · carteira de set/2026
- Sky Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp LimitadaR$ 4,73m neste fundo · carteira de set/2026
- Previ Gm Crédito Estruturado I FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,49m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bny Mellon Arx Over FIF RF Curto Prazo?
17.906.107/0001-04 (só os números: 17906107000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bny Mellon Arx Over FIF RF Curto Prazo?
Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bny Mellon Arx Over FIF RF Curto Prazo?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (52,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (38,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,11%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 228,9m sobre um patrimônio de R$ 228,8m.
Qual o patrimônio do Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 228.845.631,00 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.906.107/0001-04, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam