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Multimercado

Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado

CNPJ 59.060.765/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado, CNPJ 59.060.765/0001-60: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,5m e 25 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fortune Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,75%), DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (10,30%), JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
114 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
25Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fortune Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/01/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+6,4%+4,9%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 101,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01) (10,55%), DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (24.220.859/0001-74) (10,09%), TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (40.155.056/0001-30) (7,87%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,55%

    ValorR$ 4,66m

  • DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (24.220.859/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,09%

    ValorR$ 4,45m

  • TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (40.155.056/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,87%

    ValorR$ 3,47m

  • JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.753.151/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 3,39m

  • SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL RJ (25.306.519/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,94%

    ValorR$ 3,06m

  • CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.769.235/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 2,67m

  • UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.558.785/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 2,57m

  • YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.703.167/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 2,35m

  • SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA 2ªSÉRIE DA CLASSE UNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA (34.475.959/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 2,2m

  • FATOR TARKEN FIAGRO (56.936.116/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 1,96m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,86m

  • ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL - SEN V (44.674.270/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 1,63m

  • LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 1,36m

  • PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA (62.543.465/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,12m

  • SUBCLASSE SENIOR 18 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE (12.610.459/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,09m

  • MEZANINO A (61.267.293/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,09m

  • UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.171/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,07m

  • MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.041.229/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 919,8k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 578,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME (18.387.112/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 566,9k

  • MOMENTO PRECATÓRIOS X FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.343.982/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 501,9k

  • COTAS SÊNIOR 1ª SÉRIE CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.503.400/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 466k

  • COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.627.599/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 299,3k

  • LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.145.657/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 206,7k

  • ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.810.968/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 75,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,75%

    ValorR$ 4,78m

  • Dip Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,30%

    ValorR$ 4,58m

  • Jp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,84%

    ValorR$ 3,49m

  • Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,63%

    ValorR$ 3,4m

  • Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,47%

    ValorR$ 3,32m

  • Subclasse Senior da Classe Única do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal Rj

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,15%

    ValorR$ 2,74m

  • Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 2,42m

  • Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 2,27m

  • Fator Tarken Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 2,03m

  • Subclasse Subordinada Mezanino da 2ªsérie da Classe Unica do Pacific FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 1,71m

  • Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 1,68m

  • Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 1,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • Momento Precatórios X FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 1,53m

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pernambucanas Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,16m

  • Mezanino a

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,12m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,11m

  • Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,1m

  • Leste Credit Md Precatórios III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,08m

  • Momento Precatórios I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 751,8k

Mostrar as outras 15 posições

  • Cotas Sênior 1ª Série Chimera Alternative Assets Xiii FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 623k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Onix Prime

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 583,1k

  • Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 308,2k

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 37,2k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 31,7k

  • Subclasse de Cotas Mezanino da Classe Única do Arc Fiagro - Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,5k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,1k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,23k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,94k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,81k

  • PFee CO a Recolher

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,6k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,05

  • Leste Credit Precatórios II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 44,7m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 165k-0,37% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 164.961,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 42m+16,1%+2,0 p.p.
Capstone Macro Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43m+6,5%-7,7 p.p.
Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 44,5m+14,6%+0,5 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Inovacao Paulistacarteira de set/2026R$ 44,6m+14,9%+0,8 p.p.
Blackbird Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,4m+8,9%-5,3 p.p.
Oawm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 48,6m——
Apex Master Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49m+0,0%-14,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado

Qual é o CNPJ do Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado?

59.060.765/0001-60 (só os números: 59060765000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado?

Fortune Gestora de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,75%), DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (10,30%), JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 44,7m sobre um patrimônio de R$ 44,5m.

Qual o patrimônio do Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado?

R$ 44.487.760,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.060.765/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam