Renda fixa
Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.082.111/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ggz FIF RF, CNPJ 51.082.111/0001-25: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 655,2m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-11 (17,65%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-02 (17,14%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-17 (15,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GGZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 655,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.685 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,7% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +7,0% | +6,1% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.685 investimentos finais. Os maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-11 (17,65%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-02 (17,14%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-17 (15,34%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,65%
ValorR$ 115,6m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,14%
ValorR$ 112,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,34%
ValorR$ 100,5m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 30,9m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 20,1m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 14,9m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 9,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 7,47m
MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 7,42m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 6,83m
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 4,99m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 4,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,4m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 3,18m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,11m
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,03m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,01m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,96m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,95m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,64m
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,09m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.685 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,65%
ValorR$ 115,6m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,14%
ValorR$ 112,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,34%
ValorR$ 100,5m
Safra Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 61,1m
Sgz Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 54,4m
Bradesco Bancos Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 51m
Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 35m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 30,9m
BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 25,2m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 20,1m
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 20m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 16,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 7,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,65m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 655,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 655,2m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.017,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 608,2m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 Fiif da Cic em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 608,8m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 647,9m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 655,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Caixa Master Brasil Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 663,7m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Bram Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 697,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| BB Urano 8 Renda Fixa Curto Prazo Automatico FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 707,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Ggz FIF RF?
51.082.111/0001-25 (só os números: 51082111000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GGZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ggz FIF RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ggz FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-11 (17,65%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-02 (17,14%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-17 (15,34%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 655,2m sobre um patrimônio de R$ 655,2m.
Qual o patrimônio do Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 655.151.936,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.082.111/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam