Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Rv 30 Multimercado
CNPJ 35.603.568/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Rv 30 Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 127,9m distribuído em 106 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (8,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 127,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 129,4m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,5m-1,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.503.701,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,2m | 10,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 8,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 8,03% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10m | 7,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 7,96m | 6,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,76m | 4,50% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,3m | 3,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,61m | 2,82% |
| Banco Agibank - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,35m | 2,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,04m | 2,38% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 2,25% |
| Banco XP S/A - venc. 2028-01-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,73m | 2,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,62m | 2,04% |
| SANTINVEST SA - venc. 2026-10-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,58m | 2,01% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-09-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,31m | 1,80% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-10-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,93m | 1,51% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2027-02-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,87m | 1,45% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,59m | 1,23% |
| FACTA FINANCEIR - venc. 2026-09-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,49m | 1,16% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-10-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,29m | 1,00% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 0,98% |
| PARANÁ BANCO - venc. 2027-02-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,25m | 0,97% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 0,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,21m | 0,95% |
| BANCO BV - venc. 2027-10-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17m | 0,91% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-11-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 0,88% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,87% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2027-11-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,12m | 0,87% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,85% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 0,82% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 929k | 0,72% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-08-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 914,5k | 0,71% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 884,7k | 0,69% |
| Nu Financeira - venc. 2028-08-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 755,8k | 0,59% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 751,9k | 0,58% |
| Banco XP S/A - venc. 2026-12-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 720,6k | 0,56% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-05-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 617,3k | 0,48% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 598,9k | 0,46% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 576,4k | 0,45% |
| BMG S/A - venc. 2027-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,6k | 0,42% |
| TAESA PN N2Ver TAEE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 534,6k | 0,41% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 529,2k | 0,41% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 518,8k | 0,40% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 489,9k | 0,38% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 488,8k | 0,38% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 426k | 0,33% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,6k | 0,31% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 403,8k | 0,31% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 393,6k | 0,30% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 379,1k | 0,29% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,2k | 0,28% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,1k | 0,28% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 348,3k | 0,27% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,9k | 0,26% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,7k | 0,26% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 335k | 0,26% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,2k | 0,25% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 324,4k | 0,25% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 311,9k | 0,24% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,2k | 0,24% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 298,3k | 0,23% |
| WIZ CO ON NMVer WIZC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,7k | 0,23% |
| SANEPAR PNVer SAPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 290,1k | 0,22% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278,7k | 0,21% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 269k | 0,21% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 261,8k | 0,20% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 255,5k | 0,19% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242,2k | 0,18% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,5k | 0,18% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,2k | 0,18% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 234,6k | 0,18% |
| RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 230,6k | 0,18% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,8k | 0,17% |
| CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,3k | 0,17% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 219,8k | 0,17% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,4k | 0,16% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,9k | 0,16% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,6k | 0,15% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 198,5k | 0,15% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 197,3k | 0,15% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,2k | 0,15% |
| TAURUS ARMAS PN N2Ver TASA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,6k | 0,15% |
| EUCATEX PN N1Ver EUCA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,2k | 0,14% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,7k | 0,14% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,3k | 0,14% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,1k | 0,14% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,8k | 0,14% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176k | 0,13% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,3k | 0,13% |
| ALLIED ON NMVer ALLD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,2k | 0,13% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,6k | 0,13% |
| MERCANTIL PN EJ N1Ver BMEB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,1k | 0,13% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 168,7k | 0,13% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,4k | 0,13% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,8k | 0,11% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143k | 0,11% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,1k | 0,11% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139k | 0,10% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,3k | 0,10% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,7k | 0,09% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110k | 0,08% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,5k | 0,08% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,9k | 0,07% |
| MPM ONVer ESPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,24k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,08k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam