Outros
Sapeca FIC de FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.867.143/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Sapeca FIC de FIF Multimercado CP IE, CNPJ 17.867.143/0001-06: tem patrimônio de R$ 32m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA (16,84%), STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,00%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAPECA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 884 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sapeca FIC de FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 884 investimentos finais. Os maiores: MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01) (9,17%), MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62) (8,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,78%). Retrato de jan/2025.
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 2,93m
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 2,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 2,81m
VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.729.525/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 2,4m
Sem detalhamento: QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (55.218.837/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 911,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 878,4k
RIZA AGRO II FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA (42.592.476/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 813,3k
Sem detalhamento: ANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (45.495.012/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 785,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 776,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 675,6k
ACTYUS SCA SICAV-RAIF FINTECH I FUND
Outros fundos no exterior · ANDORRA
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 563,6k
TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.740.335/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 516,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 512,4k
Sem detalhamento: PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (18.093.778/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 452,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 439k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 402,1k
STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 333,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 319,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 318,4k
ELETROMIDIA ON
ELMD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 305,3k
GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 289,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 284,7k
ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 267,1k
VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 258k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 884 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,84%
ValorR$ 5,38m
Starke 30 FIC FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 3,84m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 3,26m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 2,93m
Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 2,84m
Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 2,4m
Absolute Alpha Global FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 2,29m
AZ Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 2,02m
Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,27m
Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,15m
Arbor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 878,4k
Riza Agro II Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 813,3k
Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 785,6k
Treecorp IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 516,5k
Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 465,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 35,6k
Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 34,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,73k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,2k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.190,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/09/2025 | +12,6% | +9,9% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Sapeca FIC de FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sapeca FIC de FIF Multimercado CP IE?
17.867.143/0001-06 (só os números: 17867143000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAPECA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sapeca FIC de FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA (16,84%), STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,00%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,19%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 32m sobre um patrimônio de R$ 32m.
Qual o patrimônio do Sapeca FIC de FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 31.965.677,28 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.867.143/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam