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Multimercado

Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.093.778/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Prass FIC FIM CP, CNPJ 18.093.778/0001-58: rendeu +17,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 86m e 295 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Iorq Gestão de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TAXA DE GEST O (0,02%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,00%), DESPESA DE AUDITORIA (0,00%). R$ 86m (99,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 86m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
5No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+17,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
295Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Iorq Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
10,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+14,4%+11,6%+2,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,8%+14,3%+3,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,4%+10,9%+3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,6%+13,0%+3,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,0%+12,4%+3,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 86m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • TAXA DE GEST O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 22k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,37k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,69k

  • ESTORNO DE TAXA DE GEST O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 736,60

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 86mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33,8k0,02% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 86m99,96% do patrimônio

Sobram R$ 85.998.852,91 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Prass FIC FIM CP

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 81,7m+11,7%-2,5 p.p.
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distresscarteira de set/2026R$ 82,3m-25,7%-39,8 p.p.
P Multigestor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 85,3m+12,1%-2,1 p.p.
Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 85,5m-0,6%-14,7 p.p.
Santander Flexível Top Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 85,7m+13,6%-0,6 p.p.
Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 86m+17,6%+3,4 p.p.
Top 618 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 86,3m+10,6%-3,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Prass FIC FIM CP?

18.093.778/0001-58 (só os números: 18093778000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Prass FIC FIM CP?

Iorq Gestão de Recursos LTDA, com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Prass FIC FIM CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TAXA DE GEST O (0,02%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,00%), DESPESA DE AUDITORIA (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 33,8k sobre um patrimônio de R$ 86m.

Qual o patrimônio do Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 86.032.702,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.093.778/0001-58, classe CLASSES - FIF.

O Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 85.998.852,91 — 99,96% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam