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Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.282.611/0001-30 · FI · carteira de jan/2025
Triar Special Situations II FIF Multimercado CP, CNPJ 30.282.611/0001-30: tem patrimônio de R$ 1,41m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Auditoria (0,21%), Custo de Banco Liquidante (0,10%), Taxa de Fisc. CVM a Diferir (0,08%). R$ 1,4m (99,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIAR SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,41m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,07k
Custo de Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,47k
Taxa de Fisc. CVM a Diferir
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,14k
CETIP - Custo movim.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 789,92
Custo CETIP 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 789,92
Despesa de Custo de Banco Liquidante - Postergado 11/2024
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 715,00
Taxa de Custódia - 2025/1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 153,13
Taxa de Gestão - 2025/1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,40
Taxa de Administração - 2025/1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,35
SELIC - Custo movim.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,88
Custo SELIC 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,88
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,41mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,28k0,55% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,4m99,41% do patrimônio
Sobram R$ 1.399.121,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Triar Special Situations II FIF Multimercado CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tacto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 137k neste fundo · carteira de jan/2025
- Montebello Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no ExteriorR$ 34,9k neste fundo · carteira de jan/2025
- Sapeca FIC de FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 34,9k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/05/2025 | -14,4% | +5,2% | -19,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -80,0% | +10,9% | -90,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,4% | +13,0% | -13,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -92,5% | +12,4% | -104,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absoluto Partners Global Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,39m | — | — |
| Multinvest Tannat Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 1,39m | — | — |
| Truxt III Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,4m | — | — |
| Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,41m | — | — |
| Lis Invest 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,41m | -3,7% | -17,7 p.p. |
| Itaú Restec Plus Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,43m | — | — |
| CSHG Idka 3 3X Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,95m | — | — |
Perguntas sobre Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Triar Special Situations II FIF Multimercado CP?
30.282.611/0001-30 (só os números: 30282611000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRIAR SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Auditoria (0,21%), Custo de Banco Liquidante (0,10%), Taxa de Fisc. CVM a Diferir (0,08%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 8,28k sobre um patrimônio de R$ 1,41m.
Qual o patrimônio do Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.407.402,84 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.282.611/0001-30, classe FI.
O Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.399.121,45 — 99,41% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam