Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.282.611/0001-30 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,41m distribuído em 11 posições. As maiores: Auditoria (0,21%), Custo de Banco Liquidante (0,10%), Taxa de Fisc. CVM a Diferir (0,08%). R$ 1,4m (99,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIAR SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,41mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,28k0,55% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,4m99,41% do patrimônio
Sobram R$ 1.399.121,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,07k | 0,21% |
| Custo de Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47k | 0,10% |
| Taxa de Fisc. CVM a Diferir | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14k | 0,08% |
| CETIP - Custo movim. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 789,92 | 0,05% |
| Custo CETIP 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 789,92 | 0,05% |
| Despesa de Custo de Banco Liquidante - Postergado 11/2024 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 715,00 | 0,05% |
| Taxa de Custódia - 2025/1 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 153,13 | 0,01% |
| Taxa de Gestão - 2025/1 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,40 | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2025/1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,35 | 0,00% |
| SELIC - Custo movim. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,88 | 0,00% |
| Custo SELIC 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,88 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam