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Previdência

Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.218.837/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado CP, CNPJ 55.218.837/0001-01: rendeu -27,6% em 12 meses, tem patrimônio de R$ 18m e 20 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Iorq Gestão de Recursos LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,89%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,11%), Taxa de Fiscalização CVM 2025 (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
96 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-27,6%Sem o CDI do período inteiro para comparar
Cotistas
20Em 30/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Iorq Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
21/05/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu -27,6%. A série do CDI não cobre o intervalo inteiro, então a comparação fica de fora.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Maior queda
-27,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 10no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026-24,3%——
202531/12/2024 a 31/12/2025-18,1%+14,3%-32,4 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+7,6%+5,4%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 19,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.401.645/0001-28) (99,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (0,04%), Taxa de Fiscalização CVM 2025 (0,03%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.401.645/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo99,89%

    ValorR$ 18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,31k

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,65k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,74k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,15k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,68k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,96k

  • A RECEBER - Estorno Pagamento a maior taxa de gestao

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,84k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 921,06

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 850,77

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 770,84

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 636,83

  • Auditoria Exercício - 12/2026

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 607,74

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 584,11

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 568,48

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 560,25

  • BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 432,67

  • BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 422,56

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 350,25

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 288,78

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 284,73

  • BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 272,82

  • Taxa Anbima

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 260,04

  • BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 123,70

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Quatá Fdc FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,89%

    ValorR$ 18m

  • Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 20k

    Ver a carteira deste fundo

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,65k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,74k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,15k

  • A RECEBER - Estorno Pagamento a maior taxa de gestao

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,84k

  • Auditoria Exercício - 12/2026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 607,74

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 350,00

  • Taxa Anbima

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 260,00

  • A Pagar de Cotas a Amortizar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 81,75

  • Hanger a Pagar de Cotas a Amortizar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,69

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18mno mês de mai/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,1m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,5k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.461,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado CP

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Long Bias S FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 15,6m+24,3%+10,1 p.p.
Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 15,7m+28,6%+14,4 p.p.
Mio VINCI Inflação Longa FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 17m+9,1%-5,1 p.p.
VINCI Asset Allocation Fife Prev FIF - Ci RF Inflação Longa Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 17m+9,8%-4,4 p.p.
Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 18m-27,6%—
Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 18,4m+9,4%-4,7 p.p.
Itaú Flexprev Hunter Long Only II FIF Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,9m+8,9%-5,3 p.p.

Perguntas sobre Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado CP?

55.218.837/0001-01 (só os números: 55218837000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado CP?

Iorq Gestão de Recursos LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,89%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,11%), Taxa de Fiscalização CVM 2025 (0,03%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 18m.

Qual o patrimônio do Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado?

R$ 18.032.642,53 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.218.837/0001-01, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam