Renda fixa
AZ Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 19.782.311/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
AZ Quest Valore FIF RF CP, CNPJ 19.782.311/0001-88: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,74b e 42.378 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,91%), AZ QUEST HUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (1,35%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (1,31%). R$ 2,52b (92,02% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,74b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 42.378Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,2% | +10,9% | +1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Ações de empresas brasileiras-R$ 9,18m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (19.782.311/0001-88) (94,41%), SUB A1 CDI (1,97%), SUB A2 CDI (1,91%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (19.782.311/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo94,41%
ValorR$ 2,99b
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 62,6m
SUB A2 CDI
Outros
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 60,5m
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 34,7m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 28,8m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 27,5m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 19m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 16,4m
RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 12,8m
TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 12,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,38m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 8,11m
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,85m
DEB
PLAC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,58m
DEB
GITG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,04m
AXS ENERGIA UNIDADE 10 SPE S.A. - venc. 2041-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,9m
ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,8m
DEB
ASHS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,03m
DEB
MOVIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,95m
ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,7m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,68m
EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA. - venc. 2030-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,59m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,32m
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,12m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Panorama Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 52,5m
AZ Quest Hub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 37,1m
Azq Cdo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 36,1m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Azq All Credit Hy de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 25,6m
AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 17,7m
Fundo de Investimento Financeiro Europa Focus
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 11,7m
Responsabilidade Limitada do Ecoagro Insumos Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 11,3m
AZ Quest Debêntures Incentivadas Cdi FIC de FIF de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 9,1m
AZ Quest Panorama Data Centers FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 6,23m
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,08m
AZ Quest Renda Solar Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,73m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 722,9k
AZ Quest Blend Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 683k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,5k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,5k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,74bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 218,9m7,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,52b92,02% do patrimônio
Sobram R$ 2.523.968.316,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Valore FIF RF CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sapeca FIC de FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 2,02m neste fundo · carteira de jan/2025
- Jmc Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 595,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 105,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 2,15b | +14,7% | +0,5 p.p. |
| BB Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Is Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,7b | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFcarteira de set/2026 | R$ 2,73b | -3,6% | -17,8 p.p. |
| AZ Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,74b | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,79b | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Rt Invencible Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,89b | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21b | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do AZ Quest Valore FIF RF CP?
19.782.311/0001-88 (só os números: 19782311000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Valore FIF RF CP?
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Valore FIF RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,91%), AZ QUEST HUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (1,35%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (1,31%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 218,9m sobre um patrimônio de R$ 2,74b.
Qual o patrimônio do AZ Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 2.742.863.157,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.782.311/0001-88, classe CLASSES - FIF.
O AZ Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.523.968.316,15 — 92,02% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam