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Renda fixa

Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 18.719.154/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Seguro FIF RF Referenciado DI CP, CNPJ 18.719.154/0001-01: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,27b e 52.765 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 308 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,44%), SUBCLASSE I DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (6,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,27b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
537 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
52.765Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/02/2014
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,8%+10,9%+0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,2%+12,4%+0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,26m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 537 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,93%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 (1,20%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,56%

    ValorR$ 1,02b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,93%

    ValorR$ 390,3m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 79,2m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 76,6m

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 75,9m

  • DEB

    CIEL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 65,4m

  • DEB

    GUAR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 64,2m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 62,3m

  • DEB

    BSA318Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 61,5m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CCROA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 60,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 57m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 54,9m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 54m

  • DEB

    ENEVC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 50,2m

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 47,5m

  • DEB

    ASAIA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 47,1m

  • DEB

    ISAEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 46,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 44,6m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 44,6m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 43,8m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 43,7m

  • DEB

    CIEL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 42,1m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 40,7m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 40,5m

  • DEB

    GGBRA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 40,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 537 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,51%

    ValorR$ 1,04b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 591,9m

  • Subclasse I do Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 413,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse a do Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Respo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 118,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 79,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 67,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 66,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 66m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 57,9m

  • Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 57,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 56,7m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 54,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 54,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 48,8m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 47,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 46,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 44,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 41,3m

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 40,8m

Mostrar as outras 288 posições

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 40,3m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 38,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 38,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 38,4m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 37,8m

  • Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 37,4m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 36,9m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 35,9m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 34,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 34,3m

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 34m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 33,8m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 33,7m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 33,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 33,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 30,9m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 30,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 30,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 30,2m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 30m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 28,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 28,3m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 28,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 28,1m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 27,8m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 27,8m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 27,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 26,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 25,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 25,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 25,8m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 25,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 24,1m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 24m

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 24m

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 23,9m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 23,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 23,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 23,5m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 23,2m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 22,9m

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 22,7m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 22,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 22,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 22,2m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 22,2m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 21m

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 20,9m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 20,6m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 20,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 20,5m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 19,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 19,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 19,4m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 19,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 18,7m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 18,2m

  • Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 18,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 17,7m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 17,6m

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 17,5m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 17,4m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 16,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 16,4m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 16,1m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 16,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 15,9m

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 15,8m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 15,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 15,5m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 15,4m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 15,3m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 15,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 14,8m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 14,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 14,6m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 14,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 14,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 14,2m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 13,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 13,8m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 13,8m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 13,8m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 13,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 13,7m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 13,7m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 13,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 13,3m

  • Subclasse de Cotas Seniores

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 13,2m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 13,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 13,1m

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 12,9m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 12,7m

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 12,5m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 12,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 12,3m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 12,2m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 12,1m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 12,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 12,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 11,9m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,9m

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,9m

  • Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11,2m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11,2m

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11,1m

  • Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 10,7m

  • Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 10,7m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 10,7m

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10,6m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10,5m

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,94m

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,84m

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  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,76m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,73m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,69m

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,68m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 9,31m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 9,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 8,81m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,77m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,62m

  • Seller 3 FIDC - Sênior II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,83m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,79m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,62m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,51m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,37m

  • Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,15m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,02m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 6,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 6,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,89m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,82m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,77m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,52m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,5m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,48m

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,44m

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,2m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,03m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,63m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,48m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,46m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,32m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,3m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,22m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,21m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,1m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,02m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,96m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,82m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,73m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,34m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,3m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,28m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,23m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,14m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,08m

  • Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,86m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,67m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,67m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,6m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,59m

  • Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,56m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,48m

  • Credito Universitario I Sen 36

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,46m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,31m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,24m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,99m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,91m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,81m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,64m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,54m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,48m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,45m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,45m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,42m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,31m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,19m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,88m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,87m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,8m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,42m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,23m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,18m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 977,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 912,6k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 912,3k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 880,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 755,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 719,9k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 710,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 675,9k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 620,1k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 545,6k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 537,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 519,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 370,2k

  • Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 352k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 253,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 251,3k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 251,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 227k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 193,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 189,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 128,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 127,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 112,6k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 27,6k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,21k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,31k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,27bno mês de set/2026
Posições declaradas
308todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,27b98,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,44m-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.439.413,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Seguro FIF RF Referenciado DI CP

35 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,9b——
XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 5,15b+14,2%0,0 p.p.
Bradesco Gov Pp FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 5,86b+13,6%-0,6 p.p.
Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,95b+13,1%-1,1 p.p.
Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 6,27b+14,0%-0,1 p.p.
Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitadacarteira de set/2026R$ 6,29b+14,4%+0,2 p.p.
Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,11b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Seguro FIF RF Referenciado DI CP?

18.719.154/0001-01 (só os números: 18719154000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Seguro FIF RF Referenciado DI CP?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto Seguro FIF RF Referenciado DI CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,44%), SUBCLASSE I DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (6,60%). O fundo declarou 308 posições no total, somando R$ 6,27b sobre um patrimônio de R$ 6,27b.

Qual o patrimônio do Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada?

R$ 6.268.437.220,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.719.154/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 308 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam