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Direitos creditórios (FIDC)

Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rl

CNPJ 50.469.304/0001-70 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026

Tk 30 FIC de FIDC -, CNPJ 50.469.304/0001-70: rendeu +16,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 303,1m e 84 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,83%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,57%), STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 303,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
48Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+16,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
84Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/04/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
4,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,7%+10,5%+1,2 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+15,3%+13,2%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,83%

    ValorR$ 69,2m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,57%

    ValorR$ 19,9m

  • Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,09%

    ValorR$ 18,5m

  • SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 17,8m

  • New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 13,3m

  • Vector Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 13,2m

  • Dmx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 11,5m

  • Bankap Fundo de Investimento em Direitos Credito´rios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 10,7m

  • Seja Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 9,76m

  • Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 8,26m

  • Fidem Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 7,94m

  • Fmd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 6,97m

  • Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 6,73m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 6,07m

  • Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 6,05m

  • Atf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 5,96m

  • Saturno Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 5,73m

  • Benfica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 5,61m

  • Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 5,39m

  • Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 5,35m

Mostrar as outras 28 posições

  • Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 5,07m

  • Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 4,77m

  • Target Fundo de Investimento em Direitos Creditorios- Multicredito

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 4,61m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 3,89m

  • Kreditare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 3,65m

  • Dcash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,38m

  • Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,27m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 3,2m

  • Dsx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,89m

  • Nacional Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,61m

  • Grupo Affix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 2,25m

  • Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,17m

  • Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 2,01m

  • Mr Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,85m

  • Gocapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,6m

  • Lavoro Multicrédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,51m

  • Credit Partners Fundo de Investimento em Direito Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,21m

  • Gfm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicrédito

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,2m

  • Investcon Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,08m

  • Capital Forte Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1m

  • Bbg I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Onix Prime

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 757,1k

  • Gp Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 736,6k

  • Meta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 566,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 510,7k

  • Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 110,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 87,30

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 303,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
48todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 310,8m102,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,78m-2,57% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.780.435,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tk 30 FIC de FIDC -

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Reach Crédito Estruturado FIC de FIDC Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 153,7m——
Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de Fi em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 291,3m——
Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 293,5m——
Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rl (este fundo)carteira de mai/2026R$ 303,1m+16,3%+1,8 p.p.
Asa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp Limcarteira de mai/2026R$ 309,8m——
Itaú Pool Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 312,1m——
BTG Multigestor Credit Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 316,3m——

Perguntas sobre Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rl

Qual é o CNPJ do Tk 30 FIC de FIDC -?

50.469.304/0001-70 (só os números: 50469304000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tk 30 FIC de FIDC -?

Tercon Investimentos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tk 30 FIC de FIDC -?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rl investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,83%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,57%), STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,09%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 310,8m sobre um patrimônio de R$ 303,1m.

Qual o patrimônio do Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rl?

R$ 303.067.266,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.469.304/0001-70, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam