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Riza Agro II Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário - Resp Limitada

CNPJ 42.592.476/0001-09 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026

Riza Agro II FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário, CNPJ 42.592.476/0001-09: tem patrimônio de R$ 98,9m. Fundo fechado, gerido por Riza Agronegócio Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: CPR (40,42%), RIZA KAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - RESP LIMITADA (10,26%), CRA (9,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA AGRO II FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 98,9m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
27Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Riza Agronegócio Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
25/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo40,42%

    ValorR$ 40m

  • Riza Kafé Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,26%

    ValorR$ 10,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,46%

    ValorR$ 9,37m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 6,02m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 5,01m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 4,26m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 3,3m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 3,09m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 2,44m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 2,07m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,82m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 1,74m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,59m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,46m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,24m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,18m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,16m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,13m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,01m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 970,5k

Mostrar as outras 7 posições

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 775,3k

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 494,2k

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 484,7k

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 479,9k

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 474,4k

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 194k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,78

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 98,9mno mês de jun/2026
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 101,9m102,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,97m-3,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.966.837,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Riza Agro II FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202331/12/2022 a 31/12/2023+0,0%+13,0%-13,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Abs Part Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 97,3m
JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 98,7m
Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 98,9m
Riza Agro II Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 98,9m
Jmc II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025R$ 99,2m
Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 99,9m
Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 102,5m

Perguntas sobre Riza Agro II Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Riza Agro II FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário?

42.592.476/0001-09 (só os números: 42592476000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA AGRO II FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Riza Agro II FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário?

Riza Agronegócio Gestora de Recursos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Riza Agro II Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário - Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CPR (40,42%), RIZA KAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - RESP LIMITADA (10,26%), CRA (9,46%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 101,9m sobre um patrimônio de R$ 98,9m.

Qual o patrimônio do Riza Agro II Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário - Resp Limitada?

R$ 98.945.184,25 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.592.476/0001-09, classe CLASSES - FIAGRO.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam