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Multimercado

Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 45.495.012/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Andbank Special Situations III FIM CP, CNPJ 45.495.012/0001-72: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,1m e 35 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Gv Atacama Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,48%), GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,05%), STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
35Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Gv Atacama Capital LTDA
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
14,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,9%+11,6%-1,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+32,1%+14,3%+17,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,0%+10,9%-3,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+40,4%+13,0%+27,3 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022-14,0%+4,3%-18,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,26m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,13k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 151 investimentos finais. Os maiores: VIA APPIA CONCESSOES S.A. (42,83%), NAS NUVENS CATALOG SA (16,27%), USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S/A (11,89%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VIA APPIA CONCESSOES S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo42,83%

    ValorR$ 13,4m

  • NAS NUVENS CATALOG SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,27%

    ValorR$ 5,09m

  • USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,89%

    ValorR$ 3,72m

  • ACOES OFFSHORE MAHAA SS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,45%

    ValorR$ 2,96m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo6,81%

    ValorR$ 2,13m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 1,33m

  • VULTUR OIL LTDA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 908,5k

  • STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.365.916/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 906,7k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 804,4k

  • Ação 2B Group Sarl AYM CAPITAL SARL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 772,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 308,5k

  • R5 S.A.1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 281,4k

  • DEB

    LIGT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 281,2k

  • DEB

    LIGH6ATítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 220,2k

  • GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 173,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 154,3k

  • DEB

    LIGH5ATítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 126,1k

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 100,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 86,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 85,1k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 80,8k

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 72,9k

  • NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 67,8k

  • DEB

    LIGH6BTítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 62,7k

  • FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 61,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 151 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo87,48%

    ValorR$ 26,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gv Laguna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 1,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 1,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 779,6k

  • Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 384,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,87k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,97k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,42k

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • Taxa Anbima

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 260,00

  • Diferença Atualização T. Gestão Maio

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 120,56

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30,1m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,5k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.507,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Andbank Special Situations III FIM CP

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CPcarteira de set/2026R$ 29,8m-28,7%-42,9 p.p.
Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 30,1m+7,3%-6,8 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Noahcarteira de set/2026R$ 30,2m-2,2%-16,3 p.p.
Bradesco Macro Institucional Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,2m+9,2%-5,0 p.p.
Bram Macro Institucional Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,3m+9,8%-4,4 p.p.
Kapitalo K10 K Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026R$ 64m+3,7%-10,5 p.p.
JGP Magnum Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 229,1m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Andbank Special Situations III FIM CP?

45.495.012/0001-72 (só os números: 45495012000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Andbank Special Situations III FIM CP?

Gv Atacama Capital LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Andbank Special Situations III FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,48%), GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,05%), STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,59%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 30,1m sobre um patrimônio de R$ 30,1m.

Qual o patrimônio do Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 30.111.471,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.495.012/0001-72, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam