Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.386.499/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I FIF Multimercado, CNPJ 46.386.499/0001-18: rendeu -1,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,74m e 9 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ACTYUS SCA SICAV-RAIF FINTECH I FUND (58,85%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK FEEDER ACTYUS FINTECH FUNDO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,74m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
36 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-1,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
09/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-4,8%+11,6%-16,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+2,9%+14,3%-11,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+20,2%+10,9%+9,4 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+1,1%+7,3%-6,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 27,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: ACTYUS SCA SICAV-RAIF FINTECH I FUND (58,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,73%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ACTYUS SCA SICAV-RAIF FINTECH I FUND

    Outros fundos no exterior · ANDORRA

    Peso no fundo58,85%

    ValorR$ 4,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,25%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,73%

    ValorR$ 602,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 367,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 300k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 145,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 112,2k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 110,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 91,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 67,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 59,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 47,4k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 21,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 18,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 17,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 14,8k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 12,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 12k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 8,12k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 7,14k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 7k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,53k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,76k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,33k

  • EUPFU26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,31k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ACTYUS SCA SICAV-RAIF FINTECH I FUND

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo58,85%

    ValorR$ 4,56m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,82%

    ValorR$ 2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,44%

    ValorR$ 1,2m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 29,8k

  • WDOFX26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,36%

    Valor-R$ 28,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,53k

  • EUPFV26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 3,52k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,74mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,76m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,1k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.054,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I FIF Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Apollo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 7,49m+8,2%-6,0 p.p.
Una Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,66m——
Sfpb 003 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 7,71m+12,2%-2,0 p.p.
Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,74m-1,2%-15,3 p.p.
UBS Wm Fusion Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,92m+3,0%-11,1 p.p.
Nexum Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 8m+3,8%-10,4 p.p.
Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,87m+25,1%+10,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I FIF Multimercado?

46.386.499/0001-18 (só os números: 46386499000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDBANK FEEDER ACTYUS FINTECH FUNDO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I FIF Multimercado?

Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ACTYUS SCA SICAV-RAIF FINTECH I FUND (58,85%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,44%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 7,76m sobre um patrimônio de R$ 7,74m.

Qual o patrimônio do Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 7.743.897,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.386.499/0001-18, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam