Fiorinda Catharina Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
CNPJ 51.168.142/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Fiorinda Catharina Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32m distribuído em 63 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,82%), DEB (5,65%), DEB (4,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIORINDA CATHARINA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,8k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.839,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,86m | 5,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 5,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 4,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 4,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 4,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,7k | 2,93% |
| BRK AMBIENTAL MAUA SA - venc. 2038-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 920k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,1k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,3k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,3k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,4k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,5k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,7k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,5k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,4k | 1,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 380,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 1,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 337k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 186k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,4k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,3k | 0,04% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,8k | -0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,66k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,01k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam