Ações e renda variável
Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.370.003/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Índex Ações Ibovespa FIF, CNPJ 03.370.003/0001-05: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,14b e 29 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 155 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (9,23%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,20%), PETROBRAS PN N2 (4,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,14b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 155No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 29Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/1999
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,0% | +14,3% | +20,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,9% | +10,9% | -20,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,2% | +13,0% | +10,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,4% | +12,4% | -7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 105m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 70,5m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 56,6m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 37,5m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 36,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 35m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 32,5m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 32,2m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 31,1m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 27,5m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 26,5m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 24,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 24,5m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 23,9m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 23,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 21,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 21,7m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 21,5m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 20m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 19,4m
Mostrar as outras 135 posiçõesMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 18,5m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 18,3m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 16,2m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 14,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 14,5m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 14,1m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 13,3m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 13,2m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 12m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 11,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 11,1m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 10,2m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 9,35m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 8,85m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 8,62m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 8,44m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 8,43m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8,36m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 8,06m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,86m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,16m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 6,66m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 6,24m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,82m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,8m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 5,79m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,65m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,38m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,33m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,12m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,08m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,04m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,92m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,87m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,86m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,77m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,62m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,56m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,55m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,39m
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,24m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,89m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,84m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,79m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,77m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,77m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,44m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,44m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,16m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,03m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,03m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,02m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,94m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,85m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,84m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,82m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,71m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,7m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,69m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,64m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,59m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,56m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,52m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,34m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,3m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,28m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,17m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,16m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,07m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,05m
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,97m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,89m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,88m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,84m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,81m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,76m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,74m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,71m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,68m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,6m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,57m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,51m
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,42m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,41m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,4m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,38m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,37m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,35m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,33m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,27m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,18m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,18m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,16m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,1m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,08m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,05m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 989,3k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 961,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 915,7k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 858,3k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 843k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 815,3k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 809k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 789,8k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 783,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 767,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 714,3k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 697,4k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 639k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 634,2k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 581,4k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 555,9k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 525,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 510,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 504,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 500,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 488,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 486,1k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 472,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 464,4k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 452,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 428,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 427,1k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 420,9k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 371,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 366k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 293,1k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 276,7k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 246,9k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 227k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 209,1k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 164,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,9k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,14bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 155todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,18b103,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,7m-3,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.654.761,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Índex Ações Ibovespa FIF
23 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade LimitadaR$ 238,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Index Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade LimitadaR$ 189,3m neste fundo · carteira de set/2026
- FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Mirante Itaú - Responsabilidade LimitadaR$ 137,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp LimitadaR$ 89,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 74m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Vértice Ibovespa Index FIF da Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 73,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú - Fef Cd Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 69,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade LimitadaR$ 49,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Index Ibovespa 1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 35,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Multiprev 28 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 19,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,14b | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,14b | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16b | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Opportunity Global II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,2b | +17,9% | +3,7 p.p. |
| Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,35b | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,36b | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,36b | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Índex Ações Ibovespa FIF?
03.370.003/0001-05 (só os números: 03370003000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Índex Ações Ibovespa FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Índex Ações Ibovespa FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (9,23%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,20%), PETROBRAS PN N2 (4,98%). O fundo declarou 155 posições no total, somando R$ 1,18b sobre um patrimônio de R$ 1,14b.
Qual o patrimônio do Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 1.136.430.715,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.370.003/0001-05, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 155 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam