Ações e renda variável
Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.458/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa VINCI Valor Dividendos FIF em Ações, CNPJ 15.154.458/0001-72: rendeu +20,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,35b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: BRADESCO PN N1 (9,98%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,32%), ITAUSA PN N1 (6,63%). R$ 6,85m (0,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,35b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 46No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,8% | +10,5% | +2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,2% | +14,3% | +17,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,9% | +10,9% | -15,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,8% | +13,0% | +11,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,3% | +12,4% | -3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,9% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 6,85m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 135,1m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 126,3m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 89,9m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 71,1m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 70,2m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 60,5m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 58,1m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 52,2m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 43,3m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 43,2m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 40,6m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 39,5m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 34,1m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 32,5m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 30,3m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 30m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 27,9m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 27,4m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 27,2m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 25,9m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 25,1m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 23,7m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 23,5m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 21,4m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 20,4m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 20,3m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 18,1m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 17,7m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 15,3m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 13,5m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 13,4m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 12,6m
Recibo - BBDC10
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 10,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 10,6m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 9,61m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 7,16m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,67m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 5,89m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,95m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,16m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 277,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 226k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,4k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,35bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,35b99,26% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,85m0,51% do patrimônio
Sobram R$ 6.848.065,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa VINCI Valor Dividendos FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 1,35b neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fp Passivo FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 981,2m | +29,0% | +14,5 p.p. |
| Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,35b | +20,6% | +6,1 p.p. |
| Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,42b | +32,3% | +17,9 p.p. |
| Squadra Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,49b | -2,4% | -16,8 p.p. |
| Itaú Rafi Brazil 50 Capped Index FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,49b | +25,6% | +11,1 p.p. |
| Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 1,69b | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Tarpon Gt Master Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 1,69b | +10,2% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa VINCI Valor Dividendos FIF em Ações?
15.154.458/0001-72 (só os números: 15154458000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa VINCI Valor Dividendos FIF em Ações?
VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa VINCI Valor Dividendos FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN N1 (9,98%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,32%), ITAUSA PN N1 (6,63%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 1,35b sobre um patrimônio de R$ 1,35b.
Qual o patrimônio do Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.353.853.775,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.154.458/0001-72, classe CLASSES - FIF.
O Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 6.848.065,33 — 0,51% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam