Ações e renda variável
Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.441/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações, CNPJ 15.154.441/0001-15: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,36b e 125 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,33%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,74%), VALORES A RECEBER (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,36b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 63 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 125Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,7% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,9% | +14,3% | +16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,7% | +10,9% | -16,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,7% | +13,0% | +10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 102,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (9,24%), BRADESCO PN N1 (8,03%), VALE ON N1 (7,21%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 122,2m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 106,1m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 95,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 79,5m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 70,7m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 69,5m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 66m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 63,1m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 56,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 54,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 54,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 42,9m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 39,2m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 35,9m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 30,7m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 28,4m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 27,6m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 26,1m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 25,7m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 25,1m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 23,8m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 21,8m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 21,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 20,3m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 19,9m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,33%
ValorR$ 1,35b
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 10,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,46m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,26m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,36bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37b100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,82m-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.823.197,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,36b | +3,5% | -10,7 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,39b | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,42b | +14,9% | +0,8 p.p. |
| Itaú Rafi Brazil 50 Capped Index FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,49b | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Eletrobrás - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,67b | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Tarpon Gt Master Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 1,69b | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Squadra Master Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,14b | -11,8% | -26,0 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações?
15.154.441/0001-15 (só os números: 15154441000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,33%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,74%), VALORES A RECEBER (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,37b sobre um patrimônio de R$ 1,36b.
Qual o patrimônio do Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.362.941.861,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.154.441/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam