Ações e renda variável
Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.354.935/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da CIC, CNPJ 20.354.935/0001-83: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 238,4m e 263 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,88%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%), DISPONIBILIDADES (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 238,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 263Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,2% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,5% | +14,3% | +20,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,2% | +10,9% | -21,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,8% | +13,0% | +9,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,1% | +12,4% | -7,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,25m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (9,74%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,93%), PETROBRAS PN N2 (8,19%). Retrato de set/2026.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 23,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 21,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 19,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 11,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 11,4m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 8,71m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 8,51m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 8,24m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 7,87m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 6,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 6,51m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 6,24m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,91m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 5,6m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 5,15m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 4,81m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,64m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,56m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 4,28m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 4,14m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 4m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,62m
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,57m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,55m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,72m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 238,1m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 243k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 100k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 68,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 238,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 238,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 136.596,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da CIC
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lugano Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 46,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 6,32m neste fundo · carteira de set/2026
- Quiron Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 4,89m neste fundo · carteira de mai/2026
- Cosecha II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 2,96m neste fundo · carteira de set/2026
- St James Park 2 FIF Ações - Resp LimitadaR$ 1,92m neste fundo · carteira de set/2026
- Glpg Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,17m neste fundo · carteira de jan/2025
- Ikoporan Endowment FIF Ações - Resp LimitadaR$ 658,4k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 3C48 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 218m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 238,4m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 273,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Atmos Ações II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 285,4m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 297,9m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 311,7m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 406m | +3,5% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da CIC?
20.354.935/0001-83 (só os números: 20354935000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,88%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%), DISPONIBILIDADES (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 238,5m sobre um patrimônio de R$ 238,4m.
Qual o patrimônio do Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada?
R$ 238.394.964,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.354.935/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam