Ações e renda variável
Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 50.734.470/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Elizabetha II FIF da CIC em Ações, CNPJ 50.734.470/0001-57: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,14b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tempo Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,44%), VALORES A PAGAR (0,44%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELIZABETHA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,14b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 75 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tempo Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/05/2023
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,4% | +14,3% | +10,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,1% | +10,9% | -12,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +15,2% | +3,8% | +11,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: EMBRAER ON ATZ NM (17,86%), PETROBRAS PN N2 (13,61%), VALE ON EDJ NM (9,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,86%
ValorR$ 214,1m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 163,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 109m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 83,5m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 69,2m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 64,5m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 47,7m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 44,4m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 35,3m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 32,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 27,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 24,6m
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 22,3m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 22,2m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 20,4m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 13,6m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 12,9m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 12,7m
ITAUSA ON EJ N1
ITSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 11,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 11,3m
DEB
LIGT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 9,69m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 9,68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 9,42m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 9,18m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 9,06m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tempo Capital Principal Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,44%
ValorR$ 1,15b
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,13m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,14bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,15b100,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3m-0,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.258.288,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,14b | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16b | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Opportunity Global II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,2b | +17,9% | +3,7 p.p. |
| Atme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,31b | -6,6% | -20,8 p.p. |
| Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,35b | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,36b | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Caixa Expert VINCI Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,36b | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Elizabetha II FIF da CIC em Ações?
50.734.470/0001-57 (só os números: 50734470000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELIZABETHA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Elizabetha II FIF da CIC em Ações?
Tempo Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Elizabetha II FIF da CIC em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,44%), VALORES A PAGAR (0,44%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,15b sobre um patrimônio de R$ 1,14b.
Qual o patrimônio do Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 1.142.776.356,62 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.734.470/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam