Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.138.837/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,33b distribuído em 58 posições. As maiores: 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-22 (12,00%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,19%), 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,4544 - venc. 2050-12-03 (2,06%). R$ 779,6m (58,75% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,33bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 547,3m40,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 779,6m58,75% do patrimônio
Sobram R$ 779.581.258,73 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 159,2m | 12,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,1m | 2,19% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,4544 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 27,3m | 2,06% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,0909 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 23,7m | 1,78% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,6m | 1,47% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21496,909 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 16,5m | 1,24% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7882,2 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 15m | 1,13% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2269,1182 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 13,6m | 1,02% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22691,1817 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 12,7m | 0,95% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5732,5091 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 12,6m | 0,94% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6210,2181 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 12,4m | 0,93% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8794,6243 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 11,8m | 0,88% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12301,009 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 11,6m | 0,87% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1895310,8074 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 9,8m | 0,73% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13136,9999 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 9,79m | 0,73% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,0909 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 9,17m | 0,69% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9434,7545 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 8,96m | 0,67% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10748,4545 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 8,47m | 0,63% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17914,0908 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 7,65m | 0,57% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3821,6727 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 6,93m | 0,52% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 776,2773 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 6,83m | 0,51% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38216,7271 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 6,8m | 0,51% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29856,818 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 6,77m | 0,51% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29856,818 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 6,65m | 0,50% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22691,1817 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 6,44m | 0,48% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,4544 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 6,43m | 0,48% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14808,9817 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 6,42m | 0,48% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,0909 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 5,99m | 0,45% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2388,5454 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 5,65m | 0,42% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8182 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 5,6m | 0,42% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5971,3636 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 5,43m | 0,40% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 370912,4444 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 5,23m | 0,39% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2388,5454 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 5,14m | 0,38% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 65684,9996 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 5,12m | 0,38% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53742,2724 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 5,08m | 0,38% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13136,9999 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 4,87m | 0,36% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17914,0908 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 4,79m | 0,36% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59713,636 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 4,5m | 0,33% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,0909 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 4,09m | 0,30% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59713,636 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 3,11m | 0,23% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 2,09m | 0,15% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 2,08m | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,79m | 0,13% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 1,5m | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05m | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 0,04% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 338,8k | 0,02% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 60907,9087 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 315,5k | 0,02% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 262,5k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 0,01% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3,5828 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 93,6k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,00% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 67,2k | 0,00% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 54,6k | 0,00% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 20,6k | 0,00% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 9,45k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,6k | 0,00% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11,9427 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,17k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam