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Multimercado

Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 01.623.379/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Fpp Moderado FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 01.623.379/0001-59: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 881,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 87 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,33%), ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA (14,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 881,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
14.241 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,8%+11,6%-1,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,8%+14,3%+1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,4%+10,9%-1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,2%+12,4%+1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 106,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14.241 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,56%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,96%

    ValorR$ 246,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,81%

    ValorR$ 113m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 57,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,45%

    ValorR$ 56,9m

  • XDWL LN - MIDWAY GOLD CORP - 926904 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 41,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 30,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 28,2m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 22,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 18,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 16,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 16,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 14,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 12,5m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 12,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 10,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 10,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 9,12m

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 8,84m

    Ver a ficha de VALE3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 8,83m

  • ITAUUNIBANCO PN N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 8,11m

    Ver a ficha de ITUB4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 7,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 7,45m

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 7,43m

    Ver a ficha de PETR4

  • Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (32.159.534/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 6,8m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 6,65m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 14.241 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,33%

    ValorR$ 241m

  • Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,94%

    ValorR$ 131,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,62%

    ValorR$ 111,3m

  • Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,11%

    ValorR$ 89,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 51,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 49,3m

  • Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 42,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 20,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 18,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 18m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 15,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 15,4m

  • Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 14,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 13m

  • Itaú Institucional Macro Opportunities Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 10,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 9,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 9,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 7,25m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 6,65m

  • Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 5,79m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 67 posições

  • BRADESCO - venc. 2027-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 4,69m

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,48m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,35m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,16m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,58m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 950k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 911,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 779,4k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 690,1k

  • BANCO DE LAGE - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 524,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 475,9k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 464,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 315,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 291,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 272,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 267,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 212k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 195,8k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 190,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 182,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 181,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 177,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 172,6k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 171,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 157k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 142,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 82,7k

  • OPD DOL/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,4k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,8k

  • Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28k

    Ver a carteira deste fundo

  • OPD DOL/ZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23k

  • SMALL22 - 18/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,4k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,2k

  • OPD DOL/ZV89

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • FUT WIN/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,17k

  • SMALL132 - 18/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,43k

  • OPD DOL/ZV8C

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,49k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,65k

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,82k

  • FUT T10/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,53k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,1k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,9k

  • FUT SWI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,82k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,52k

  • FUT WSP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,34k

  • FUT EUP/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 687,19

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 527,24

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 106,16

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,27

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,04

  • FUT EUP/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT SWI/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT WDO/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 881,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
87todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 913,7m103,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31,9m-3,62% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.915.733,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 873,5m+12,4%-1,8 p.p.
Local Explorer Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 876,4m——
Genebra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 879m+14,0%-0,1 p.p.
Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 881,8m+12,9%-1,2 p.p.
Verde FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 899,6m+11,4%-2,8 p.p.
Enif Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,03b+14,0%-0,2 p.p.
Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,22b+6,5%-7,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Fpp Moderado FIF - CI Multimercado CP?

01.623.379/0001-59 (só os números: 01623379000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Fpp Moderado FIF - CI Multimercado CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Fpp Moderado FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,33%), ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA (14,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,62%). O fundo declarou 87 posições no total, somando R$ 913,7m sobre um patrimônio de R$ 881,8m.

Qual o patrimônio do Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada?

R$ 881.763.874,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.623.379/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam