Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 01.623.379/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 877m distribuído em 87 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,19%), ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA (14,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 877mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 877,3m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 347,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 347.460,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 238,5m | 27,19% |
| ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,2m | 14,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 124,1m | 14,15% |
| ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 88,5m | 10,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 48,7m | 5,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 46,7m | 5,32% |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,9m | 4,88% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,5m | 2,33% |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,9m | 2,04% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,8m | 2,03% |
| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,4m | 1,64% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 1,15% |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,25m | 1,05% |
| ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,96m | 1,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,94m | 0,90% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,74% |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,75m | 0,65% |
| BRADESCO - venc. 2027-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,52% |
| BRADESCO - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,48% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,30% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47m | 0,28% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,26% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,19% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,6k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,4k | 0,07% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,8k | 0,05% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 179,2k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 173k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 134,8k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 81,6k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 42,6k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 41,5k | 0,00% |
| OPD DOL/ZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,1k | 0,00% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,6k | 0,00% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,5k | 0,00% |
| OPD DOL/ZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,5k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,92k | 0,00% |
| OPD DOL/ZV89 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,31k | 0,00% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,79k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,49k | 0,00% |
| OPD DOL/ZV8C | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,62k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,69k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,25k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 823,86 | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 685,28 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 441,56 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 386,68 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 278,20 | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,65 | 0,00% |
| FUT AUS/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,27 | 0,00% |
| FUT NZL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,36 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,27 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,00 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT EUP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT SWI/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DOL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam