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Giant Zz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.893.751/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Em jan/2025, o Giant Zz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,2m distribuído em 138 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (50,98%), VISIA ZARA CL (13,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT ZZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
138todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 18,9m185,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,78m-86,42% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.776.445,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em jan/2025, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01Títulos do governoR$ 5,18m50,98%
VISIA ZARA CLOutros fundos no exteriorR$ 1,41m13,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01Títulos do governoR$ 1,02m10,06%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 403k3,96%
KEPLER WEBER ONVer KEPL3Ações de empresas brasileirasR$ 389,7k3,83%
TEGMA ON NMVer TGMA3Ações de empresas brasileirasR$ 389,3k3,83%
BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 385,4k3,79%
BLAUONVer BLAU3Ações de empresas brasileirasR$ 380k3,74%
ODONTOPREV ON NMAções de empresas brasileirasR$ 363,9k3,58%
SERENA ONVer SRNA3Ações de empresas brasileirasR$ 347,5k3,42%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 334,9k3,29%
VALID ON NMVer VLID3Ações de empresas brasileirasR$ 319,5k3,14%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 315,7k3,10%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 310,8k3,05%
CURY S/A ON ED NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 309,2k3,04%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 299,5k2,94%
BRASIL ON EJ NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 298,9k2,94%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 287,9k2,83%
PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3Ações de empresas brasileirasR$ 256,1k2,52%
CAMIL ON NMVer CAML3Ações de empresas brasileirasR$ 256,1k2,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01Títulos do governoR$ 254,3k2,50%
ASAIONVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 254,1k2,50%
GUARARAPES ONAções de empresas brasileirasR$ 249,3k2,45%
TAURUS ARMAS PN N2Ver TASA4Ações de empresas brasileirasR$ 233,7k2,30%
BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 233,4k2,29%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 230,9k2,27%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 210,5k2,07%
VULCABRAS ONVer VULC3Ações de empresas brasileirasR$ 209,2k2,06%
AZEVEDO PNVer AZEV4Ações de empresas brasileirasR$ 182,7k1,79%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 180k1,77%
MARFRIG ON ED NMAções de empresas brasileirasR$ 179,6k1,76%
BANCO PAN PN N1Ver BPAN4Ações de empresas brasileirasR$ 175,3k1,72%
EQUATORIAL ON NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 159,8k1,57%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 145,6k1,43%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 145,1k1,42%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 128,4k1,26%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 127,2k1,25%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 123,4k1,21%
EZTEC ON NMVer EZTC3Ações de empresas brasileirasR$ 106,7k1,05%
SIMPAR ON EG NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 103,6k1,02%
ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3Ações de empresas brasileirasR$ 90,3k0,88%
ARMAC ON NMVer ARML3Ações de empresas brasileirasR$ 87,1k0,85%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 80,9k0,79%
BRASIL ON EJ NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 77,5k0,76%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 71,6k0,70%
COPEL ON N1Ver CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 68,5k0,67%
SER EDUCA ON NMVer SEER3Ações de empresas brasileirasR$ 67,6k0,66%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 67k0,65%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 66,1k0,65%
JALLONVer JALL3Ações de empresas brasileirasR$ 66k0,64%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 62,2k0,61%
TAURUS ARMAS PN N2Ver TASA4Ações de empresas brasileirasR$ 57,2k0,56%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 52,2k0,51%
GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3Ações de empresas brasileirasR$ 48k0,47%
BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 45,6k0,44%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 44,4k0,43%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 43,1k0,42%
INTELBRAS ON NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 43k0,42%
GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3Ações de empresas brasileirasR$ 36,7k0,36%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 33,5k0,33%
GRENDENE ON NMVer GRND3Ações de empresas brasileirasR$ 33,2k0,32%
SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3Ações de empresas brasileirasR$ 33k0,32%
CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3Ações de empresas brasileirasR$ 32,2k0,31%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 31,9k0,31%
CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3Ações de empresas brasileirasR$ 31,4k0,30%
PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3Ações de empresas brasileirasR$ 30,6k0,30%
IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3Ações de empresas brasileirasR$ 28,6k0,28%
GAFISA ON NMVer GFSA3Ações de empresas brasileirasR$ 28,4k0,27%
IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3Ações de empresas brasileirasR$ 26,5k0,26%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 25k0,24%
ZAMP S.A. ONVer ZAMP3Ações de empresas brasileirasR$ 24,2k0,23%
JALLONVer JALL3Ações de empresas brasileirasR$ 23,1k0,22%
SERENA ONVer SRNA3Ações de empresas brasileirasR$ 22,8k0,22%
Valores a Pagar - Posição Vendida de CBAV3Investimentos que a fonte não classificouR$ 20,1k0,19%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 18,2k0,17%
DASA ON NMVer DASA3Ações de empresas brasileirasR$ 18k0,17%
Valores a Pagar - Posição Vendida de INTB3Investimentos que a fonte não classificouR$ 17,2k0,16%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 15,6k0,15%
Valores a Pagar - Posição Vendida de EQTL3Investimentos que a fonte não classificouR$ 15,1k0,14%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 15k0,14%
SIMPAR ON EG NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 14,1k0,13%
JSL ON NMVer JSLG3Ações de empresas brasileirasR$ 14k0,13%
Rede DOR ONVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 14k0,13%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 13,9k0,13%
Valores a Pagar - Posição Vendida de BEEF3Investimentos que a fonte não classificouR$ 13,1k0,12%
BANRISUL PNB N1Ver BRSR6Ações de empresas brasileirasR$ 12,4k0,12%
Valores a Pagar - Posição Vendida de CPLE3Investimentos que a fonte não classificouR$ 12,1k0,11%
ENERGISA UNT N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 11,9k0,11%
Valores a Pagar - Posição Vendida de ENGI11Investimentos que a fonte não classificouR$ 11,9k0,11%
QUALICORP ON NMVer QUAL3Ações de empresas brasileirasR$ 11,1k0,10%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 10,5k0,10%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 10,4k0,10%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 10,4k0,10%
Valores a Pagar - Posição Vendida de ARML3Investimentos que a fonte não classificouR$ 10,3k0,10%
Valores a Pagar - Posição Vendida de AZEV4Investimentos que a fonte não classificouR$ 10k0,09%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 9,92k0,09%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 9,23k0,09%
RECRUSUL PNVer RCSL4Ações de empresas brasileirasR$ 9,11k0,08%
FUT DOL/G25Contratos ligados a preços e índicesR$ 8,68k0,08%
ORIZON ON NMVer ORVR3Ações de empresas brasileirasR$ 8,29k0,08%
BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3Ações de empresas brasileirasR$ 8,12k0,07%
SMART FIT ON NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 7,79k0,07%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 7,36k0,07%
Valores a Pagar - Posição Vendida de ENEV3Investimentos que a fonte não classificouR$ 7,08k0,06%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 6,73k0,06%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 5,45k0,05%
ASAIONVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 5,39k0,05%
Valores a Pagar - Posição Vendida de DASA3Investimentos que a fonte não classificouR$ 5,21k0,05%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 4,68k0,04%
Valores a Pagar - Posição Vendida de RCSL4Investimentos que a fonte não classificouR$ 4,55k0,04%
BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3Ações de empresas brasileirasR$ 4,38k0,04%
BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3Ações de empresas brasileirasR$ 4,38k0,04%
SMART FIT ON NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 3,9k0,03%
Valores a Pagar - Posição Vendida de JSLG3Investimentos que a fonte não classificouR$ 3,37k0,03%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 3,26k0,03%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 3,26k0,03%
Valores a Pagar - Posição Vendida de AURE3Investimentos que a fonte não classificouR$ 3,24k0,03%
Valores a Pagar - Posição Vendida de ZAMP3Investimentos que a fonte não classificouR$ 3,2k0,03%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 3,09k0,03%
Valores a Pagar - Posição Vendida de QUAL3Investimentos que a fonte não classificouR$ 2,52k0,02%
BRASILAGRO ON NMVer AGRO3Ações de empresas brasileirasR$ 2,27k0,02%
BRASILAGRO ON NMVer AGRO3Ações de empresas brasileirasR$ 2,27k0,02%
FUT DOL/H25Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,15k-0,02%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 2,14k0,02%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 2,11k0,02%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 2,11k0,02%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 1,84k0,01%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 1,84k0,01%
PRINER ON NMVer PRNR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,6k0,01%
PRINER ON NMVer PRNR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,6k0,01%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 1,56k0,01%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 1,56k0,01%
Valores a Pagar - Posição Vendida de ONCO3Investimentos que a fonte não classificouR$ 1,28k0,01%
DIMED ONVer PNVL3Ações de empresas brasileirasR$ 830,000,00%
Valores a Pagar - Posição Vendida de HAPV3Investimentos que a fonte não classificouR$ 242,000,00%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 105,110,00%
SMFT/SMFT1/BRSMFTD03OR2Ações de empresas brasileirasR$ 60,000,00%
PAGUE MENOS DIR ORD NMAções de empresas brasileirasR$ 12,780,00%

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam