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Sastre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
CNPJ 35.618.044/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sastre FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações, CNPJ 35.618.044/0001-64: tem patrimônio de R$ 15,3m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,70%), APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,25%), LEBLON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SASTRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,12m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,59k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,06k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sastre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 351 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,87%), Ação ordinária (4,01%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (3,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 1,2m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 614,8k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 584,3k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 513,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 481k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 437,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 421,8k
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 1737,47534 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 409,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 381,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 379,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 368,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 355,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 351,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 340,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 313,4k
Ação ordinária
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 308,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 297,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 292,8k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 274,2k
Ação ordinária
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 267,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 263,2k
TSMC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 247k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 243,7k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 240,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 236,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 351 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,70%
ValorR$ 3,17m
Apex Ações 30 Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,25%
ValorR$ 3,1m
Leblon Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,64%
ValorR$ 2,85m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,62%
ValorR$ 2,24m
Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 1,33m
Ip Participações Ipg FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 1,06m
Artica Polaris Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 983,1k
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 473,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 94,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,41k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,46k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.816,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sastre FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nice Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 12,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 09/09/2026 | +17,2% | +9,7% | +7,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,8% | +14,3% | +16,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,3% | +10,9% | -23,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,9% | +13,0% | +11,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,4% | +12,4% | -25,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,6% | +1,4% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,8m |
| Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 15,3m |
| Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Sastre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 15,3m |
| Carbon Carteira Nivel 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,3m |
| Itaú Flexprev Short Usd X Cad Fundo de Investimento Financeiro Mult- Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
Perguntas sobre Sastre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Sastre FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
35.618.044/0001-64 (só os números: 35618044000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SASTRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sastre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,70%), APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,25%), LEBLON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,64%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do Sastre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
R$ 15.307.493,88 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.618.044/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam